景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2538 0.0003 0.00% -3.72% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08%
含息 - - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 8.2980 7.23%
總計 0.6 8.2980 7.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7040 7.79%
總計 0.6 7.7040 7.79%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.2538 0.00% 2025/07/24 7.2152 0.01%
2025/08/06 7.2535 0.03% 2025/07/23 7.2146 -0.04%
2025/08/05 7.2515 0.01% 2025/07/22 7.2175 0.11%
2025/08/04 7.2506 0.00% 2025/07/21 7.2095 0.14%
2025/08/01 7.2505 0.29% 2025/07/18 7.1996 0.12%
2025/07/31 7.2294 0.02% 2025/07/17 7.1908 -0.04%
2025/07/30 7.2276 -0.06% 2025/07/16 7.1934 0.09%
2025/07/29 7.2323 0.13% 2025/07/15 7.1866 -0.06%
2025/07/28 7.2230 0.05% 2025/07/14 7.1910 -0.03%
2025/07/25 7.2191 0.05% 2025/07/11 7.1929 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.00% 0.34% 0.81% -5.50% -4.65% -3.78% -3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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