景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3761 0.0031 0.04% 0.30% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.59% -19.60% -3.46% -5.08% -2.39%
含息 - - - - - 1.22% -15.69% 3.84% 2.48% 5.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 8.0260 7.48%
總計 0.6 8.0260 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7040 7.79%
總計 0.6 7.7040 7.79%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 7.3761 0.04% 2026/01/07 7.3672 0.01%
2026/01/21 7.3730 0.06% 2026/01/06 7.3662 -0.04%
2026/01/20 7.3688 -0.04% 2026/01/05 7.3688 0.15%
2026/01/16 7.3721 0.01% 2026/01/02 7.3579 0.05%
2026/01/15 7.3717 -0.03% 2025/12/31 7.3543 -0.10%
2026/01/14 7.3742 0.05% 2025/12/30 7.3614 0.02%
2026/01/13 7.3702 0.06% 2025/12/29 7.3596 0.03%
2026/01/12 7.3661 0.03% 2025/12/26 7.3572 0.03%
2026/01/09 7.3639 -0.01% 2025/12/24 7.3553 0.04%
2026/01/08 7.3650 -0.03% 2025/12/23 7.3524 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.04% 0.06% 0.23% 0.77% 2.20% -2.50% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)