景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7007 0.0145 0.19% 2.40% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97%
含息 - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.7007 0.19% 2025/04/11 7.5650 -0.32%
2025/04/25 7.6862 0.20% 2025/04/10 7.5891 0.18%
2025/04/24 7.6708 0.26% 2025/04/09 7.5753 -0.33%
2025/04/23 7.6506 0.20% 2025/04/08 7.6004 0.04%
2025/04/22 7.6350 0.02% 2025/04/07 7.5977 -1.26%
2025/04/21 7.6337 0.01% 2025/04/02 7.6949 -0.02%
2025/04/17 7.6333 0.04% 2025/04/01 7.6968 0.09%
2025/04/16 7.6300 0.17% 2025/03/31 7.6902 -0.01%
2025/04/15 7.6169 0.17% 2025/03/28 7.6906 0.11%
2025/04/14 7.6036 0.51% 2025/03/27 7.6823 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.19% 0.88% 0.13% 1.91% 2.07% -0.75% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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