景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2091 0.0069 0.10% -4.13% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97%
含息 - - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.9773 7.52%
總計 0.6 7.9773 7.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7390 7.75%
總計 0.6 7.7390 7.75%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 7.2091 0.10% 2025/05/28 7.1437 -0.03%
2025/06/11 7.2022 0.19% 2025/05/27 7.1462 0.20%
2025/06/10 7.1885 0.07% 2025/05/23 7.1318 0.01%
2025/06/09 7.1835 0.12% 2025/05/22 7.1308 0.01%
2025/06/06 7.1750 -0.06% 2025/05/21 7.1298 -7.87%
2025/06/05 7.1794 -0.07% 2025/05/20 7.7390 0.06%
2025/06/04 7.1843 0.24% 2025/05/19 7.7342 0.07%
2025/06/03 7.1668 0.03% 2025/05/16 7.7289 0.04%
2025/06/02 7.1645 0.11% 2025/05/15 7.7258 0.17%
2025/05/29 7.1563 0.18% 2025/05/14 7.7130 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.10% 0.41% -6.47% -5.98% -4.71% -1.29% -4.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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