景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5690 -0.0167 -0.22% 0.43% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -5.16% -19.97% -1.01% -2.97% 0.22%
含息 - - - - - -1.29% -15.89% 6.65% 4.77% 8.20%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.8845 7.61%
總計 0.6 7.8845 7.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.7390 7.75%
總計 0.6 7.7390 7.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 7.5690 -0.22% 2026/02/25 7.6215 0.01%
2026/03/11 7.5857 -0.08% 2026/02/24 7.6211 -0.05%
2026/03/10 7.5918 0.01% 2026/02/23 7.6247 0.13%
2026/03/09 7.5907 -0.09% 2026/02/13 7.6151 0.07%
2026/03/06 7.5974 -0.04% 2026/02/12 7.6099 0.12%
2026/03/05 7.6008 -0.03% 2026/02/11 7.6006 -0.06%
2026/03/04 7.6031 -0.06% 2026/02/10 7.6049 0.09%
2026/03/03 7.6080 -0.10% 2026/02/09 7.5979 0.08%
2026/03/02 7.6158 -0.12% 2026/02/06 7.5921 -0.05%
2026/02/26 7.6251 0.05% 2026/02/05 7.5960 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/美元 -0.22% -0.42% -0.54% 0.72% 1.79% -1.29% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)