景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5441 0.0052 0.07% 1.66% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59% -4.33%
含息 - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.5441 0.07% 2026/03/18 7.5313 -0.32%
2026/03/31 7.5389 0.03% 2026/03/17 7.5551 -0.17%
2026/03/30 7.5367 0.48% 2026/03/16 7.5676 0.14%
2026/03/27 7.5006 -0.10% 2026/03/13 7.5571 0.15%
2026/03/26 7.5081 -0.40% 2026/03/12 7.5455 0.06%
2026/03/25 7.5382 -0.04% 2026/03/11 7.5407 -0.31%
2026/03/24 7.5415 -0.31% 2026/03/10 7.5640 -0.28%
2026/03/23 7.5648 0.36% 2026/03/09 7.5849 0.68%
2026/03/20 7.5375 -0.21% 2026/03/06 7.5340 -0.06%
2026/03/19 7.5535 0.29% 2026/03/05 7.5386 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.07% 0.08% 1.13% 1.66% 6.39% -6.17% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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