景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5289 0.0032 0.04% 1.45% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59% -4.33%
含息 - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 7.5289 0.04% 2026/01/23 7.4857 -0.08%
2026/02/05 7.5257 0.34% 2026/01/22 7.4916 -0.03%
2026/02/04 7.4999 0.05% 2026/01/21 7.4936 0.12%
2026/02/03 7.4962 -0.01% 2026/01/20 7.4843 0.09%
2026/02/02 7.4971 0.33% 2026/01/16 7.4779 -0.06%
2026/01/30 7.4726 0.49% 2026/01/15 7.4823 -0.13%
2026/01/29 7.4360 0.06% 2026/01/14 7.4924 -0.03%
2026/01/28 7.4314 -0.48% 2026/01/13 7.4945 0.13%
2026/01/27 7.4675 -0.07% 2026/01/12 7.4844 0.17%
2026/01/26 7.4730 -0.17% 2026/01/09 7.4719 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.04% 0.75% 1.00% 4.19% 9.18% -4.13% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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