景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4326 0.0017 0.02% -4.18% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59%
含息 - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.3504 8.16%
總計 0.6 7.3504 8.16%

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 7.4326 0.02% 2025/12/04 7.3720 -0.07%
2025/12/17 7.4309 0.16% 2025/12/03 7.3771 -0.23%
2025/12/16 7.4188 0.33% 2025/12/02 7.3939 0.07%
2025/12/15 7.3946 0.69% 2025/12/01 7.3885 0.01%
2025/12/12 7.3442 -0.22% 2025/11/28 7.3880 0.18%
2025/12/11 7.3602 0.18% 2025/11/26 7.3744 -0.29%
2025/12/10 7.3468 0.12% 2025/11/25 7.3961 0.06%
2025/12/09 7.3378 -0.01% 2025/11/24 7.3913 0.11%
2025/12/08 7.3384 -0.18% 2025/11/21 7.3834 0.50%
2025/12/05 7.3515 -0.28% 2025/11/20 7.3468 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.02% 0.98% 1.42% 5.79% 11.29% -3.38% -4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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