景順2029到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8684 0.0001 0.00% 1.44% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.36% -11.55% -1.20% 3.59%
含息 - - - - - - -4.08% -6.88% 6.72% 11.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/22 0.6 7.7159 7.78%
總計 0.6 7.7159 7.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/21 0.6 7.9898 7.51%
總計 0.6 7.9898 7.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.8684 0.00% 2025/04/11 7.7853 -0.81%
2025/04/25 7.8683 0.19% 2025/04/10 7.8492 -0.22%
2025/04/24 7.8532 0.38% 2025/04/09 7.8668 -0.34%
2025/04/23 7.8238 0.18% 2025/04/08 7.8940 -0.11%
2025/04/22 7.8095 0.13% 2025/04/07 7.9026 -1.36%
2025/04/21 7.7991 -0.21% 2025/04/02 8.0118 -0.35%
2025/04/17 7.8157 0.08% 2025/04/01 8.0399 0.13%
2025/04/16 7.8093 0.19% 2025/03/31 8.0296 0.25%
2025/04/15 7.7947 0.21% 2025/03/28 8.0094 0.09%
2025/04/14 7.7784 -0.09% 2025/03/27 8.0022 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 0.00% 0.89% -1.76% 1.25% 3.26% -0.92% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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