景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3223 0.0147 0.16% -6.41% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03% -1.62%
含息 - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92% 2.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9611 8.03%
總計 0.8 9.9611 8.03%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 9.3223 0.16% 2025/04/11 9.1770 -0.33%
2025/04/25 9.3076 0.13% 2025/04/10 9.2072 0.19%
2025/04/24 9.2951 0.18% 2025/04/09 9.1897 -0.50%
2025/04/23 9.2783 0.15% 2025/04/08 9.2356 0.42%
2025/04/22 9.2642 -0.00% 2025/04/07 9.1972 -1.23%
2025/04/21 9.2645 0.01% 2025/04/02 9.3114 -0.02%
2025/04/17 9.2633 0.10% 2025/04/01 9.3133 0.05%
2025/04/16 9.2544 0.15% 2025/03/31 9.3087 -0.07%
2025/04/15 9.2407 0.14% 2025/03/28 9.3149 0.09%
2025/04/14 9.2281 0.56% 2025/03/27 9.3061 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 0.16% 0.62% 0.08% 1.27% -6.41% -3.54% -6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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