景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5102 -0.0012 -0.01% -4.53% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -0.28% -13.95% -0.03% -1.62%
含息 - - - - - - 3.10% -10.55% 3.92% 2.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1287 3.95%
總計 0.4 10.1287 3.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9611 8.03%
總計 0.8 9.9611 8.03%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.5102 -0.01% 2025/07/24 9.4652 0.01%
2025/08/06 9.5114 0.02% 2025/07/23 9.4643 -0.04%
2025/08/05 9.5099 -0.01% 2025/07/22 9.4683 0.11%
2025/08/04 9.5105 -0.05% 2025/07/21 9.4580 0.12%
2025/08/01 9.5149 0.28% 2025/07/18 9.4470 0.09%
2025/07/31 9.4880 0.05% 2025/07/17 9.4383 -0.02%
2025/07/30 9.4835 -0.04% 2025/07/16 9.4399 0.09%
2025/07/29 9.4875 0.12% 2025/07/15 9.4317 -0.03%
2025/07/28 9.4765 0.06% 2025/07/14 9.4341 -0.02%
2025/07/25 9.4704 0.05% 2025/07/11 9.4357 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.01% 0.23% 0.78% 2.17% 2.98% -3.90% -4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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