景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8400 -0.0016 -0.02% -8.24% 2026/04/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -0.28% -13.95% -0.03% -1.62% -3.28%
含息 - - - - - 3.10% -10.55% 3.92% 2.33% 4.75%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9611 8.03%
總計 0.8 9.9611 8.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.6341 8.30%
總計 0.8 9.6341 8.30%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/28 8.8400 -0.02% 2026/04/14 8.8360 0.12%
2026/04/27 8.8416 -0.03% 2026/04/13 8.8256 0.05%
2026/04/24 8.8439 0.03% 2026/04/10 8.8208 -0.00%
2026/04/23 8.8414 -0.02% 2026/04/09 8.8210 0.05%
2026/04/22 8.8435 0.04% 2026/04/08 8.8165 0.18%
2026/04/21 8.8397 -0.07% 2026/04/07 8.8004 0.02%
2026/04/20 8.8463 -0.01% 2026/04/02 8.7985 0.02%
2026/04/17 8.8473 0.14% 2026/04/01 8.7970 0.06%
2026/04/16 8.8353 -0.01% 2026/03/31 8.7913 0.03%
2026/04/15 8.8360 0.00% 2026/03/30 8.7885 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.02% 0.00% 0.72% -0.09% -7.85% -5.17% -8.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)