景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8190 -0.0172 -0.19% -8.46% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -0.28% -13.95% -0.03% -1.62% -3.28%
含息 - - - - - 3.10% -10.55% 3.92% 2.33% 4.75%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 10.1254 3.95%
總計 0.4 10.1254 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9611 8.03%
總計 0.8 9.9611 8.03%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.6341 8.30%
總計 0.8 9.6341 8.30%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 8.8190 -0.19% 2026/06/03 8.8306 -0.02%
2026/06/16 8.8362 0.02% 2026/06/02 8.8321 -0.01%
2026/06/15 8.8348 0.06% 2026/06/01 8.8330 -0.04%
2026/06/12 8.8298 -0.01% 2026/05/29 8.8366 0.05%
2026/06/11 8.8311 0.10% 2026/05/28 8.8320 0.02%
2026/06/10 8.8222 -0.01% 2026/05/27 8.8298 0.05%
2026/06/09 8.8227 0.05% 2026/05/26 8.8258 0.14%
2026/06/08 8.8184 0.00% 2026/05/22 8.8133 -0.07%
2026/06/05 8.8181 -0.17% 2026/05/21 8.8191 0.01%
2026/06/04 8.8330 0.03% 2026/05/20 8.8186 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.19% -0.04% -0.02% -0.05% -8.47% -6.11% -8.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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