景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3325 0.0159 0.17% -6.00% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62%
含息 - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 9.3325 0.17% 2025/04/11 9.1776 -0.32%
2025/04/25 9.3166 0.16% 2025/04/10 9.2075 0.26%
2025/04/24 9.3020 0.20% 2025/04/09 9.1837 -0.49%
2025/04/23 9.2838 0.20% 2025/04/08 9.2287 0.32%
2025/04/22 9.2657 -0.02% 2025/04/07 9.1991 -1.23%
2025/04/21 9.2679 0.07% 2025/04/02 9.3133 -0.04%
2025/04/17 9.2611 0.09% 2025/04/01 9.3169 0.05%
2025/04/16 9.2529 0.18% 2025/03/31 9.3124 -0.02%
2025/04/15 9.2366 0.13% 2025/03/28 9.3143 0.08%
2025/04/14 9.2242 0.51% 2025/03/27 9.3069 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.17% 0.70% 0.20% 1.66% -5.87% -1.48% -6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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