景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7275 0.0057 0.06% -2.02% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62%
含息 - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 9.7275 0.06% 2025/09/02 9.6682 0.01%
2025/09/15 9.7218 0.08% 2025/08/29 9.6673 0.04%
2025/09/12 9.7141 0.03% 2025/08/28 9.6631 0.02%
2025/09/11 9.7111 0.07% 2025/08/27 9.6611 0.04%
2025/09/10 9.7042 0.08% 2025/08/26 9.6573 0.04%
2025/09/09 9.6966 -0.07% 2025/08/25 9.6533 0.00%
2025/09/08 9.7033 0.10% 2025/08/22 9.6532 0.19%
2025/09/05 9.6937 0.10% 2025/08/21 9.6353 -0.05%
2025/09/04 9.6840 0.10% 2025/08/20 9.6401 -0.01%
2025/09/03 9.6748 0.07% 2025/08/19 9.6409 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.06% 0.32% 0.98% 2.97% 4.66% -2.19% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)