景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8481 0.0040 0.04% -0.81% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.81% -14.44% 2.23% 0.62%
含息 - - - - - - 0.63% -10.90% 6.38% 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.6515 4.14%
總計 0.4 9.6515 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.8670 4.05%
總計 0.4 9.8670 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 9.9283 8.06%
總計 0.8 9.9283 8.06%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 9.8481 0.04% 2025/12/04 9.8247 -0.03%
2025/12/17 9.8441 -0.02% 2025/12/03 9.8275 0.07%
2025/12/16 9.8464 0.03% 2025/12/02 9.8209 0.08%
2025/12/15 9.8437 0.11% 2025/12/01 9.8131 -0.04%
2025/12/12 9.8330 0.03% 2025/11/28 9.8172 0.04%
2025/12/11 9.8302 -0.01% 2025/11/26 9.8133 -0.00%
2025/12/10 9.8308 0.13% 2025/11/25 9.8137 0.06%
2025/12/09 9.8178 -0.06% 2025/11/24 9.8075 0.05%
2025/12/08 9.8233 0.01% 2025/11/21 9.8028 0.05%
2025/12/05 9.8224 -0.02% 2025/11/20 9.7979 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/美元 0.04% 0.18% 0.55% 1.28% 4.13% -0.79% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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