景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1732 -0.0024 -0.03% -12.21% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24%
含息 - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 9.1732 -0.03% 2025/07/16 9.0347 0.48%
2025/07/29 9.1756 0.74% 2025/07/15 8.9919 -0.01%
2025/07/28 9.1078 0.28% 2025/07/14 8.9928 0.32%
2025/07/25 9.0826 0.23% 2025/07/11 8.9645 -0.15%
2025/07/24 9.0615 0.17% 2025/07/10 8.9780 0.34%
2025/07/23 9.0465 -0.33% 2025/07/09 8.9478 0.37%
2025/07/22 9.0760 0.25% 2025/07/08 8.9145 0.03%
2025/07/21 9.0537 0.16% 2025/07/07 8.9120 0.79%
2025/07/18 9.0395 0.09% 2025/07/03 8.8419 -0.70%
2025/07/17 9.0316 -0.03% 2025/07/02 8.9040 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.03% 1.40% 0.00% -4.85% -5.20% -10.78% -12.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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