景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7715 -0.0016 -0.02% -6.49% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24%
含息 - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 9.7715 -0.02% 2025/04/11 9.6800 -0.82%
2025/04/25 9.7731 0.15% 2025/04/10 9.7599 -0.15%
2025/04/24 9.7587 0.31% 2025/04/09 9.7743 -0.50%
2025/04/23 9.7286 0.18% 2025/04/08 9.8238 0.18%
2025/04/22 9.7114 0.09% 2025/04/07 9.8066 -1.32%
2025/04/21 9.7024 -0.15% 2025/04/02 9.9382 -0.36%
2025/04/17 9.7165 0.12% 2025/04/01 9.9744 0.09%
2025/04/16 9.7044 0.19% 2025/03/31 9.9654 0.24%
2025/04/15 9.6860 0.15% 2025/03/28 9.9419 0.06%
2025/04/14 9.6712 -0.09% 2025/03/27 9.9358 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.02% 0.71% -1.71% 0.98% -4.34% -1.35% -6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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