景順2028到期精選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0430 -0.0748 -0.82% -13.46% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.90% -5.55% 2.26% 7.24%
含息 - - - - - - -2.17% -1.58% 6.46% 11.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.5289 4.20%
總計 0.4 9.5289 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 9.7441 4.11%
總計 0.4 9.7441 4.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.8 10.4493 7.66%
總計 0.8 10.4493 7.66%

景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 9.0430 -0.82% 2025/05/28 9.0530 -0.16%
2025/06/11 9.1178 0.07% 2025/05/27 9.0672 -0.04%
2025/06/10 9.1110 0.07% 2025/05/23 9.0709 -0.18%
2025/06/09 9.1049 0.16% 2025/05/22 9.0871 -0.29%
2025/06/06 9.0906 -0.03% 2025/05/21 9.1137 -0.15%
2025/06/05 9.0931 -0.14% 2025/05/20 9.1274 0.01%
2025/06/04 9.1061 0.03% 2025/05/19 9.1265 0.17%
2025/06/03 9.1030 0.10% 2025/05/16 9.1107 -0.05%
2025/06/02 9.0937 0.26% 2025/05/15 9.1150 -0.17%
2025/05/29 9.0699 0.19% 2025/05/14 9.1305 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 -0.82% -0.55% -0.97% -8.49% -12.99% -9.56% -13.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)