景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.6836 -0.0014 -0.01% 0.36% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.65% -16.97% 2.25% -0.14%

景順2026到期全球新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 9.6836 -0.01% 2025/01/24 9.6828 -0.02%
2025/02/13 9.6850 -0.02% 2025/01/23 9.6848 0.02%
2025/02/12 9.6870 0.01% 2025/01/22 9.6831 0.01%
2025/02/11 9.6861 -0.06% 2025/01/21 9.6822 0.11%
2025/02/10 9.6919 0.02% 2025/01/17 9.6712 -0.01%
2025/02/07 9.6900 0.01% 2025/01/16 9.6724 -0.00%
2025/02/06 9.6889 0.02% 2025/01/15 9.6726 0.03%
2025/02/05 9.6866 0.01% 2025/01/14 9.6693 0.01%
2025/02/04 9.6861 0.03% 2025/01/13 9.6688 0.05%
2025/02/03 9.6832 0.00% 2025/01/10 9.6643 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2026到期全球新興債券基金-累積型/人民幣 -0.01% -0.07% 0.15% 0.66% -1.21% -0.10% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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