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景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7044 |
-0.0008 |
-0.01% |
0.44% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.65% |
-16.97% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
9.7044 |
-0.01% |
2024/04/03 |
9.7236 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
9.7052 |
-0.02% |
2024/04/02 |
9.7192 |
0.03% |
| 2024/04/17 |
9.7069 |
0.05% |
2024/04/01 |
9.7161 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
9.7019 |
-0.12% |
2024/03/28 |
9.7196 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
9.7139 |
-0.02% |
2024/03/27 |
9.7215 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
9.7163 |
-0.00% |
2024/03/26 |
9.7225 |
-0.00% |
| 2024/04/11 |
9.7165 |
-0.03% |
2024/03/25 |
9.7229 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
9.7190 |
-0.10% |
2024/03/22 |
9.7243 |
-0.01% |
| 2024/04/09 |
9.7290 |
0.05% |
2024/03/21 |
9.7257 |
0.02% |
| 2024/04/08 |
9.7244 |
0.01% |
2024/03/20 |
9.7237 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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