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景順2026到期全球新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6282 |
0.0011 |
0.01% |
1.43% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.76% |
-17.36% |
4.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
9.6282 |
0.01% |
2024/04/10 |
9.6179 |
-0.09% |
| 2024/04/23 |
9.6271 |
0.04% |
2024/04/09 |
9.6262 |
0.05% |
| 2024/04/22 |
9.6236 |
0.03% |
2024/04/08 |
9.6217 |
0.05% |
| 2024/04/19 |
9.6210 |
0.02% |
2024/04/03 |
9.6169 |
0.03% |
| 2024/04/18 |
9.6189 |
-0.02% |
2024/04/02 |
9.6138 |
0.02% |
| 2024/04/17 |
9.6206 |
0.03% |
2024/04/01 |
9.6119 |
-0.00% |
| 2024/04/16 |
9.6174 |
-0.05% |
2024/03/28 |
9.6121 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
9.6226 |
0.02% |
2024/03/27 |
9.6130 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
9.6210 |
0.01% |
2024/03/26 |
9.6097 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
9.6196 |
0.02% |
2024/03/25 |
9.6082 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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