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景順2025到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3634 |
-0.0029 |
-0.03% |
0.67% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
-11.18% |
3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
10.3634 |
-0.03% |
2024/04/11 |
10.3587 |
-0.03% |
| 2024/04/24 |
10.3663 |
0.01% |
2024/04/10 |
10.3614 |
-0.13% |
| 2024/04/23 |
10.3650 |
0.12% |
2024/04/09 |
10.3745 |
0.06% |
| 2024/04/22 |
10.3526 |
0.05% |
2024/04/08 |
10.3686 |
-0.19% |
| 2024/04/19 |
10.3474 |
-0.01% |
2024/04/03 |
10.3883 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
10.3483 |
0.00% |
2024/04/02 |
10.3828 |
0.05% |
| 2024/04/17 |
10.3483 |
0.04% |
2024/04/01 |
10.3773 |
-0.07% |
| 2024/04/16 |
10.3443 |
-0.12% |
2024/03/28 |
10.3850 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
10.3565 |
-0.03% |
2024/03/27 |
10.3881 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
10.3595 |
0.01% |
2024/03/26 |
10.3892 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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