景順2024到期新興市場債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8971 -0.0023 -0.03% -4.34% 2024/03/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -3.20% -17.38% 0.58%
含息 - - - - - - - 0.70% -13.35% 5.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 9.9332 4.03%
總計 0.4 9.9332 4.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.2073 4.87%
總計 0.4 8.2073 4.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.2550 4.85%
總計 0.4 8.2550 4.85%

景順2024到期新興市場債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/11 7.8971 -0.03% 2024/02/23 7.8968 0.01%
2024/03/08 7.8994 0.02% 2024/02/22 7.8961 0.01%
2024/03/07 7.8975 -0.00% 2024/02/21 7.8955 -0.02%
2024/03/06 7.8978 -0.00% 2024/02/20 7.8971 0.02%
2024/03/05 7.8980 -0.00% 2024/02/16 7.8952 0.10%
2024/03/04 7.8983 0.00% 2024/02/07 7.8872 0.01%
2024/03/01 7.8980 0.00% 2024/02/06 7.8862 0.01%
2024/02/29 7.8979 0.00% 2024/02/05 7.8858 0.01%
2024/02/27 7.8977 0.00% 2024/02/02 7.8852 0.03%
2024/02/26 7.8976 0.01% 2024/02/01 7.8832 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期新興市場債券基金-年配型/美元 -0.03% -0.02% 0.13% -3.96% -2.49% -0.67% -4.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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