景順2024到期新興市場主權債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3118 0.1091 0.97% 4.00% 2024/03/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.33% -0.02% 5.44%

景順2024到期新興市場主權債券基金-累積型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/11 11.3118 0.97% 2024/02/23 11.2407 0.14%
2024/03/08 11.2027 -0.31% 2024/02/22 11.2254 -0.01%
2024/03/07 11.2374 -0.12% 2024/02/21 11.2263 0.11%
2024/03/06 11.2511 0.03% 2024/02/20 11.2137 0.45%
2024/03/05 11.2477 0.11% 2024/02/16 11.1638 0.15%
2024/03/04 11.2354 -0.24% 2024/02/07 11.1471 0.07%
2024/03/01 11.2621 0.10% 2024/02/06 11.1393 -0.10%
2024/02/29 11.2514 0.03% 2024/02/05 11.1509 0.44%
2024/02/27 11.2483 0.07% 2024/02/02 11.1019 -0.27%
2024/02/26 11.2408 0.00% 2024/02/01 11.1319 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期新興市場主權債券基金-累積型/台幣 0.97% 0.68% 1.48% 1.84% 1.93% 5.95% 4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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