景順全天候智慧組合基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8200 0.0300 0.39% 1.03% 2024/01/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 0.41% -11.31% 3.22% 1.11% -0.88% -11.11% -3.25%
含息 - - - 0.41% -11.31% 3.22% 2.16% 5.33% -4.84% 4.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.047 9.0000 0.52%
02/07 0.047 8.5900 0.55%
03/01 0.047 8.5400 0.55%
04/01 0.047 8.6100 0.55%
05/03 0.047 8.4100 0.56%
06/01 0.047 8.3500 0.56%
07/01 0.047 8.1800 0.57%
08/01 0.047 8.3500 0.56%
09/01 0.047 8.2500 0.57%
10/03 0.047 8.1500 0.58%
11/01 0.047 8.2800 0.57%
12/01 0.047 8.1600 0.58%
總計 0.564 8.1600 6.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.047 8.0000 0.59%
02/01 0.047 7.9700 0.59%
03/01 0.047 7.8300 0.60%
04/06 0.047 7.8700 0.60%
05/02 0.047 7.9300 0.59%
06/01 0.047 7.7300 0.61%
07/03 0.047 7.9800 0.59%
08/01 0.052 8.1400 0.64%
09/01 0.052 8.0500 0.65%
10/02 0.052 7.9200 0.66%
11/01 0.052 7.7500 0.67%
12/01 0.052 7.7000 0.68%
總計 0.589 7.7000 7.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順全天候智慧組合基金-月配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/01/30 7.8200 0.39% 2024/01/16 7.8200 0.64%
2024/01/29 7.7900 -0.13% 2024/01/12 7.7700 0.13%
2024/01/26 7.8000 0.00% 2024/01/11 7.7600 -0.13%
2024/01/25 7.8000 -0.13% 2024/01/10 7.7700 0.39%
2024/01/24 7.8100 0.13% 2024/01/09 7.7400 -0.13%
2024/01/23 7.8000 0.00% 2024/01/08 7.7500 0.26%
2024/01/22 7.8000 -0.38% 2024/01/05 7.7300 0.00%
2024/01/19 7.8300 -0.25% 2024/01/04 7.7300 -0.26%
2024/01/18 7.8500 -0.13% 2024/01/03 7.7500 0.26%
2024/01/17 7.8600 0.51% 2024/01/02 7.7300 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全天候智慧組合基金-月配型/台幣 0.39% 0.26% 1.03% 1.16% -3.69% -1.76% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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