景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.10 0.00 0.00% 2.20% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.87% 12.59%
含息 - - - - - - - - -18.99% 13.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.173 18.20 0.95%
總計 0.173 18.20 0.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.1985 15.86 1.25%
總計 0.1985 15.86 1.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.1826 18.37 0.99%
總計 0.1826 18.37 0.99%

景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 18.10 0.00% 2024/04/04 18.72 1.30%
2024/04/17 18.10 -0.88% 2024/04/03 18.48 -0.22%
2024/04/16 18.26 -1.99% 2024/04/02 18.52 -0.80%
2024/04/15 18.63 -0.27% 2024/03/28 18.67 -0.80%
2024/04/12 18.68 0.38% 2024/03/27 18.82 0.59%
2024/04/11 18.61 -1.17% 2024/03/26 18.71 0.43%
2024/04/10 18.83 -0.05% 2024/03/25 18.63 -1.48%
2024/04/09 18.84 0.37% 2024/03/22 18.91 0.27%
2024/04/08 18.77 0.70% 2024/03/21 18.86 1.51%
2024/04/05 18.64 -0.43% 2024/03/20 18.58 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股/美元 0.00% -2.74% -2.74% 2.49% 12.28% 10.57% 2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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