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高盛食品飲料基金-X股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2226.19 |
-15.01 |
-0.67% |
-2.19% |
2023/12/05 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 16.05% |
9.62% |
5.66% |
0.65% |
10.07% |
-11.60% |
19.51% |
6.43% |
9.62% |
-11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/12/05 |
2226.19 |
-0.67% |
2023/11/20 |
2214.75 |
-0.17% |
| 2023/12/04 |
2241.20 |
-0.31% |
2023/11/17 |
2218.51 |
-0.00% |
| 2023/12/01 |
2248.25 |
0.23% |
2023/11/16 |
2218.59 |
-0.98% |
| 2023/11/30 |
2243.17 |
0.33% |
2023/11/15 |
2240.54 |
0.12% |
| 2023/11/29 |
2235.70 |
-0.56% |
2023/11/14 |
2237.91 |
1.33% |
| 2023/11/28 |
2248.21 |
0.16% |
2023/11/13 |
2208.55 |
0.34% |
| 2023/11/27 |
2244.54 |
-0.24% |
2023/11/10 |
2201.04 |
-0.66% |
| 2023/11/24 |
2249.87 |
0.60% |
2023/11/09 |
2215.77 |
0.23% |
| 2023/11/22 |
2236.53 |
0.47% |
2023/11/08 |
2210.76 |
-0.26% |
| 2023/11/21 |
2226.13 |
0.51% |
2023/11/07 |
2216.57 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛食品飲料基金-X股/美元 |
-0.67% |
-0.98% |
0.57% |
-2.07% |
-5.30% |
-4.55% |
-2.19% |
| msci必需消費 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| MSCI 消費服務指數 (price) |
% |
% |
-100.36% |
-100.36% |
-100.36% |
-100.32% |
-100.36% |
| MSCI 零售指數 (price) |
% |
% |
-100.67% |
-100.67% |
-100.67% |
-100.67% |
-100.67% |
| 富達永續發展消費品牌基金/歐元 |
-0.11% |
0.26% |
-2.99% |
5.45% |
15.77% |
12.05% |
7.33% |
| 高盛食品飲料基金-X股/歐元 |
-0.58% |
0.63% |
-0.10% |
-2.95% |
-6.13% |
-7.02% |
-3.40% |
| 景順環球消費趨勢基金-A股/美元 |
2.19% |
-1.58% |
-5.90% |
1.99% |
16.57% |
11.32% |
0.42% |
| 基金平均績效 |
0.21% |
-0.42% |
-2.11% |
0.60% |
5.23% |
2.95% |
0.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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