匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 6.7220 0.0300 0.45% -2.32% 2024/06/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.20%
含息 - - - - - - - - - 2.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.027591 - -
02/25 0.035833 - -
03/30 0.037249 - -
04/28 0.032019 - -
05/25 0.037126 - -
06/30 0.036663 6.9360 0.53%
07/27 0.031494 6.8060 0.46%
08/26 0.029927 6.8580 0.44%
總計 0.267902 6.8580 3.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/18 6.7220 0.45% 2024/06/03 6.7250 0.57%
2024/06/17 6.6920 -0.25% 2024/05/31 6.6870 -0.16%
2024/06/14 6.7090 -0.06% 2024/05/30 6.6980 -0.25%
2024/06/13 6.7130 0.07% 2024/05/29 6.7150 -1.29%
2024/06/12 6.7080 0.40% 2024/05/28 6.8030 0.18%
2024/06/11 6.6810 -0.49% 2024/05/24 6.7910 -0.10%
2024/06/07 6.7140 -0.37% 2024/05/23 6.7980 -0.26%
2024/06/06 6.7390 0.42% 2024/05/22 6.8160 -0.16%
2024/06/05 6.7110 0.25% 2024/05/21 6.8270 0.07%
2024/06/04 6.6940 -0.46% 2024/05/17 6.8220 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊 0.45% 0.61% -1.47% -0.77% -1.31% -2.25% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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