匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2615 0.0037 0.04% 5.33% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.69% 3.05% 2.14% -1.97% 4.32% -1.79% -6.98% 1.96% 5.51% -4.41%

匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.2615 0.04% 2025/02/26 9.2063 -0.12%
2025/03/12 9.2578 0.35% 2025/02/25 9.2174 0.24%
2025/03/11 9.2259 -0.01% 2025/02/24 9.1952 -0.19%
2025/03/10 9.2268 0.05% 2025/02/21 9.2130 0.03%
2025/03/07 9.2219 -0.36% 2025/02/20 9.2101 0.86%
2025/03/06 9.2553 0.43% 2025/02/19 9.1317 -0.63%
2025/03/05 9.2159 1.17% 2025/02/18 9.1893 -0.01%
2025/03/04 9.1094 -0.58% 2025/02/17 9.1901 -0.30%
2025/03/03 9.1621 0.19% 2025/02/14 9.2181 1.16%
2025/02/27 9.1446 -0.67% 2025/02/13 9.1122 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息/台幣 0.04% 0.07% 1.64% 2.40% -2.50% -0.29% 5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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