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匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2139 |
0.1088 |
1.08% |
2.38% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.05% |
2.14% |
-1.97% |
4.32% |
-1.79% |
-6.98% |
1.96% |
5.51% |
-4.41% |
13.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.2139 |
1.08% |
2026/03/18 |
10.1994 |
-0.75% |
| 2026/03/31 |
10.1051 |
0.73% |
2026/03/17 |
10.2761 |
0.45% |
| 2026/03/30 |
10.0320 |
0.31% |
2026/03/16 |
10.2296 |
0.75% |
| 2026/03/27 |
10.0014 |
-0.73% |
2026/03/13 |
10.1535 |
-0.90% |
| 2026/03/26 |
10.0749 |
-1.32% |
2026/03/12 |
10.2460 |
-0.86% |
| 2026/03/25 |
10.2092 |
0.66% |
2026/03/11 |
10.3348 |
-1.20% |
| 2026/03/24 |
10.1418 |
-0.98% |
2026/03/10 |
10.4601 |
1.10% |
| 2026/03/23 |
10.2417 |
1.31% |
2026/03/09 |
10.3466 |
0.83% |
| 2026/03/20 |
10.1097 |
-0.91% |
2026/03/06 |
10.2619 |
-0.27% |
| 2026/03/19 |
10.2026 |
0.03% |
2026/03/05 |
10.2893 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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