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匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4974 |
-0.0326 |
-0.34% |
8.02% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.69% |
3.05% |
2.14% |
-1.97% |
4.32% |
-1.79% |
-6.98% |
1.96% |
5.51% |
-4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.4974 |
-0.34% |
2025/08/29 |
9.4693 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
9.5300 |
0.73% |
2025/08/28 |
9.4615 |
0.41% |
| 2025/09/10 |
9.4609 |
0.09% |
2025/08/27 |
9.4229 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
9.4522 |
-0.41% |
2025/08/26 |
9.4142 |
0.17% |
| 2025/09/08 |
9.4912 |
-0.02% |
2025/08/25 |
9.3986 |
-0.55% |
| 2025/09/05 |
9.4931 |
0.66% |
2025/08/22 |
9.4502 |
1.36% |
| 2025/09/04 |
9.4310 |
-0.36% |
2025/08/21 |
9.3237 |
0.38% |
| 2025/09/03 |
9.4652 |
0.24% |
2025/08/20 |
9.2881 |
0.69% |
| 2025/09/02 |
9.4421 |
-0.27% |
2025/08/19 |
9.2240 |
-0.24% |
| 2025/09/01 |
9.4680 |
-0.01% |
2025/08/18 |
9.2465 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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