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匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9218 |
-0.0040 |
-0.04% |
12.84% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.69% |
3.05% |
2.14% |
-1.97% |
4.32% |
-1.79% |
-6.98% |
1.96% |
5.51% |
-4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.9218 |
-0.04% |
2025/11/20 |
9.7614 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
9.9258 |
0.29% |
2025/11/19 |
9.7594 |
-0.25% |
| 2025/12/02 |
9.8970 |
0.14% |
2025/11/18 |
9.7843 |
0.10% |
| 2025/12/01 |
9.8835 |
-0.14% |
2025/11/17 |
9.7742 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
9.8969 |
0.36% |
2025/11/14 |
9.7804 |
0.05% |
| 2025/11/27 |
9.8615 |
0.12% |
2025/11/13 |
9.7756 |
0.06% |
| 2025/11/26 |
9.8492 |
0.13% |
2025/11/12 |
9.7698 |
0.24% |
| 2025/11/25 |
9.8363 |
0.36% |
2025/11/11 |
9.7460 |
0.27% |
| 2025/11/24 |
9.8013 |
0.21% |
2025/11/10 |
9.7198 |
0.33% |
| 2025/11/21 |
9.7803 |
0.19% |
2025/11/07 |
9.6875 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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