華南永昌多重資產入息平衡基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6300 0.0200 0.19% 7.81% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -4.39% 27.76% -18.05% 13.57% 16.36% 2.45% -29.76% 8.23%
含息 - - -4.39% 27.76% -18.05% 13.57% 18.05% 8.66% -24.78% 14.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.064 12.7300 0.50%
02/15 0.06 11.9600 0.50%
03/09 0.057 11.2900 0.50%
04/13 0.059 11.6400 0.51%
05/11 0.055 10.7100 0.51%
06/10 0.054 10.7700 0.50%
07/12 0.051 10.0800 0.51%
08/09 0.053 10.4600 0.51%
09/13 0.052 10.2500 0.51%
10/12 0.046 9.0600 0.51%
11/09 0.047 9.2500 0.51%
12/09 0.048 9.4700 0.51%
總計 0.646 9.4700 6.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.047 9.2200 0.51%
02/09 0.047 9.3700 0.50%
03/09 0.045 9.1900 0.49%
04/17 0.046 9.4800 0.49%
05/10 0.046 9.4800 0.49%
06/09 0.047 9.6400 0.49%
07/12 0.047 9.7300 0.48%
08/09 0.047 9.7500 0.48%
09/12 0.046 9.6000 0.48%
10/12 0.045 9.4400 0.48%
11/09 0.045 9.4400 0.48%
12/11 0.046 9.6500 0.48%
總計 0.554 9.6500 5.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 9.8100 0.48%
02/21 0.049 10.2800 0.48%
03/11 0.05 10.4900 0.48%
總計 0.146 10.4900 1.39%

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.6300 0.19% 2024/03/13 10.4800 -0.19%
2024/03/26 10.6100 -0.19% 2024/03/12 10.5000 1.16%
2024/03/25 10.6300 -0.19% 2024/03/11 10.3800 -1.05%
2024/03/22 10.6500 0.00% 2024/03/08 10.4900 -0.57%
2024/03/21 10.6500 0.38% 2024/03/07 10.5500 1.05%
2024/03/20 10.6100 0.57% 2024/03/06 10.4400 0.29%
2024/03/19 10.5500 0.48% 2024/03/05 10.4100 -0.57%
2024/03/18 10.5000 0.77% 2024/03/04 10.4700 0.29%
2024/03/15 10.4200 -0.76% 2024/03/01 10.4400 0.77%
2024/03/14 10.5000 0.19% 2024/02/29 10.3600 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/美元 0.19% 0.19% 2.80% 7.81% 15.04% 14.42% 7.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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