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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.56 |
0.55 |
0.75% |
4.37% |
2024/04/30 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/30 |
73.56 |
0.75% |
2024/04/16 |
73.32 |
-2.28% |
| 2024/04/29 |
73.01 |
0.03% |
2024/04/15 |
75.03 |
-0.91% |
| 2024/04/26 |
72.99 |
0.83% |
2024/04/12 |
75.72 |
0.66% |
| 2024/04/25 |
72.39 |
-1.52% |
2024/04/11 |
75.22 |
0.12% |
| 2024/04/24 |
73.51 |
0.81% |
2024/04/10 |
75.13 |
-0.11% |
| 2024/04/23 |
72.92 |
-0.07% |
2024/04/09 |
75.21 |
0.93% |
| 2024/04/22 |
72.97 |
1.45% |
2024/04/08 |
74.52 |
0.66% |
| 2024/04/19 |
71.93 |
-1.61% |
2024/04/05 |
74.03 |
0.26% |
| 2024/04/18 |
73.11 |
1.05% |
2024/04/02 |
73.84 |
-0.97% |
| 2024/04/17 |
72.35 |
-1.32% |
2024/03/28 |
74.56 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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