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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.14 |
-0.18 |
-0.22% |
6.83% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
81.14 |
-0.22% |
2025/05/27 |
80.25 |
0.48% |
| 2025/06/11 |
81.32 |
0.37% |
2025/05/26 |
79.87 |
0.35% |
| 2025/06/10 |
81.02 |
0.48% |
2025/05/23 |
79.59 |
0.34% |
| 2025/06/06 |
80.63 |
0.05% |
2025/05/22 |
79.32 |
0.03% |
| 2025/06/05 |
80.59 |
-0.16% |
2025/05/21 |
79.30 |
0.19% |
| 2025/06/04 |
80.72 |
0.50% |
2025/05/20 |
79.15 |
-0.48% |
| 2025/06/03 |
80.32 |
0.04% |
2025/05/19 |
79.53 |
-0.10% |
| 2025/06/02 |
80.29 |
-0.80% |
2025/05/16 |
79.61 |
0.28% |
| 2025/05/30 |
80.94 |
0.56% |
2025/05/15 |
79.39 |
-1.13% |
| 2025/05/28 |
80.49 |
0.30% |
2025/05/14 |
80.30 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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