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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.37 |
1.03 |
1.04% |
32.15% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
100.37 |
1.04% |
2025/12/05 |
99.09 |
0.12% |
| 2025/12/18 |
99.34 |
0.30% |
2025/12/04 |
98.97 |
0.90% |
| 2025/12/17 |
99.04 |
-0.69% |
2025/12/03 |
98.09 |
0.22% |
| 2025/12/16 |
99.73 |
-0.49% |
2025/12/02 |
97.87 |
-0.02% |
| 2025/12/15 |
100.22 |
0.41% |
2025/12/01 |
97.89 |
-0.78% |
| 2025/12/12 |
99.81 |
1.17% |
2025/11/28 |
98.66 |
1.06% |
| 2025/12/11 |
98.66 |
-1.57% |
2025/11/27 |
97.63 |
1.00% |
| 2025/12/10 |
100.23 |
0.97% |
2025/11/26 |
96.66 |
1.32% |
| 2025/12/09 |
99.27 |
-0.83% |
2025/11/25 |
95.40 |
0.14% |
| 2025/12/08 |
100.10 |
1.02% |
2025/11/24 |
95.27 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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