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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.14 |
-0.01 |
-0.01% |
2.88% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
78.14 |
-0.01% |
2025/04/11 |
73.78 |
2.40% |
| 2025/04/28 |
78.15 |
0.50% |
2025/04/10 |
72.05 |
3.25% |
| 2025/04/25 |
77.76 |
0.92% |
2025/04/09 |
69.78 |
-2.66% |
| 2025/04/24 |
77.05 |
-0.62% |
2025/04/08 |
71.69 |
4.86% |
| 2025/04/23 |
77.53 |
1.08% |
2025/04/07 |
68.37 |
-2.88% |
| 2025/04/22 |
76.70 |
2.94% |
2025/04/04 |
70.40 |
-8.18% |
| 2025/04/17 |
74.51 |
0.93% |
2025/04/02 |
76.67 |
-0.54% |
| 2025/04/16 |
73.82 |
-0.58% |
2025/04/01 |
77.09 |
-0.19% |
| 2025/04/15 |
74.25 |
-0.23% |
2025/03/31 |
77.24 |
-2.52% |
| 2025/04/14 |
74.42 |
0.87% |
2025/03/28 |
79.24 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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