復華基金淨值

復華全球資產證券化基金-B股/配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.0800	0.0100	0.08%	16.16%	2026/04/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-7.57%	5.63%	-12.31%	17.79%	-2.16%	13.33%	-21.91%	4.12%	8.74%	7.75%
含息	-7.57%	5.63%	-12.31%	17.79%	-2.16%	17.51%	-16.99%	6.57%	11.11%	9.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.045	9.4600	0.48%
04/08	0.059	9.9200	0.59%
07/05	0.071	10.3100	0.69%
10/08	0.053	10.8400	0.49%
總計	0.228	10.8400	2.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.04	10.5200	0.38%
04/08	0.051	9.2700	0.55%
07/07	0.067	9.4400	0.71%
10/07	0.059	10.6600	0.55%
總計	0.217	10.6600	2.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.05	11.4600	0.44%
04/08	0.056	12.4200	0.45%
總計	0.106	12.4200	0.85%

復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/13	13.0800	0.08%	2026/03/26	12.0800	-2.03%
2026/04/10	13.0700	1.08%	2026/03/25	12.3300	0.98%
2026/04/09	12.9300	0.78%	2026/03/24	12.2100	0.16%
2026/04/08	12.8300	3.30%	2026/03/23	12.1900	-0.65%
2026/04/07	12.4200	0.89%	2026/03/20	12.2700	-2.62%
2026/04/02	12.3100	0.16%	2026/03/19	12.6000	-0.08%
2026/04/01	12.2900	3.19%	2026/03/18	12.6100	0.32%
2026/03/31	11.9100	0.59%	2026/03/17	12.5700	0.32%
2026/03/30	11.8400	-1.17%	2026/03/16	12.5300	1.70%
2026/03/27	11.9800	-0.83%	2026/03/13	12.3200	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣	0.08%	6.26%	6.17%	13.15%	24.33%	40.80%	16.16%
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣	0.13%	6.76%	6.66%	13.66%	25.48%	43.97%	17.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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