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富邦中國新平衡入息基金-B類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9926 |
0.0432 |
0.7261% |
-4.02% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.06% |
-16.18% |
20.58% |
18.43% |
-3.91% |
-35.64% |
-20.44% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
5.9926 |
0.73% |
2025/05/27 |
5.7525 |
-0.75% |
| 2025/06/11 |
5.9494 |
0.21% |
2025/05/26 |
5.7958 |
-0.40% |
| 2025/06/10 |
5.9370 |
-0.33% |
2025/05/23 |
5.8188 |
-0.20% |
| 2025/06/09 |
5.9565 |
0.66% |
2025/05/22 |
5.8305 |
-0.64% |
| 2025/06/06 |
5.9172 |
-0.16% |
2025/05/21 |
5.8679 |
-0.15% |
| 2025/06/05 |
5.9268 |
1.71% |
2025/05/20 |
5.8770 |
0.41% |
| 2025/06/04 |
5.8269 |
1.64% |
2025/05/19 |
5.8528 |
-1.11% |
| 2025/06/03 |
5.7330 |
-1.92% |
2025/05/16 |
5.9182 |
0.09% |
| 2025/05/29 |
5.8451 |
1.47% |
2025/05/15 |
5.9130 |
-1.21% |
| 2025/05/28 |
5.7607 |
0.14% |
2025/05/14 |
5.9852 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國新平衡入息基金-B類型/美元 |
0.7261% |
1.11% |
-0.28% |
-4.07% |
-5.77% |
1.14% |
-4.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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