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富邦全球投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4035 |
0.0147 |
0.1415% |
-0.38% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.49% |
0.85% |
1.58% |
-3.46% |
4.88% |
2.72% |
-3.13% |
-10.68% |
4.98% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.4035 |
0.14% |
2025/09/22 |
10.3071 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
10.3888 |
0.12% |
2025/09/19 |
10.3043 |
0.13% |
| 2025/10/03 |
10.3765 |
-0.06% |
2025/09/18 |
10.2907 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
10.3830 |
0.07% |
2025/09/17 |
10.2898 |
-0.32% |
| 2025/10/01 |
10.3754 |
0.15% |
2025/09/16 |
10.3229 |
-0.23% |
| 2025/09/30 |
10.3597 |
0.02% |
2025/09/15 |
10.3463 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
10.3572 |
0.32% |
2025/09/12 |
10.3315 |
-0.39% |
| 2025/09/25 |
10.3244 |
0.07% |
2025/09/11 |
10.3716 |
0.34% |
| 2025/09/24 |
10.3175 |
-0.14% |
2025/09/10 |
10.3364 |
-0.00% |
| 2025/09/23 |
10.3319 |
0.24% |
2025/09/09 |
10.3365 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦全球投資等級債券基金-A類型/台幣 |
0.1415% |
0.27% |
0.10% |
6.99% |
-0.83% |
-2.69% |
-0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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