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富邦全球投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6669 |
-0.0556 |
-0.5185% |
0.29% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.85% |
1.58% |
-3.46% |
4.88% |
2.72% |
-3.13% |
-10.68% |
4.98% |
1.33% |
1.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
10.6669 |
-0.52% |
2026/06/23 |
10.6450 |
0.06% |
| 2026/07/07 |
10.7225 |
-0.28% |
2026/06/22 |
10.6382 |
-0.17% |
| 2026/07/06 |
10.7531 |
0.37% |
2026/06/18 |
10.6565 |
0.09% |
| 2026/07/02 |
10.7135 |
0.09% |
2026/06/17 |
10.6471 |
-0.15% |
| 2026/07/01 |
10.7043 |
-0.12% |
2026/06/16 |
10.6628 |
0.07% |
| 2026/06/30 |
10.7173 |
-0.35% |
2026/06/15 |
10.6551 |
0.02% |
| 2026/06/29 |
10.7548 |
0.02% |
2026/06/12 |
10.6526 |
0.10% |
| 2026/06/26 |
10.7527 |
0.11% |
2026/06/11 |
10.6420 |
0.32% |
| 2026/06/25 |
10.7405 |
0.24% |
2026/06/10 |
10.6084 |
-0.03% |
| 2026/06/24 |
10.7153 |
0.66% |
2026/06/09 |
10.6111 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦全球投資等級債券基金-A類型/台幣 |
-0.5185% |
-0.35% |
0.80% |
-0.33% |
-0.02% |
9.70% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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