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富邦中國高收益債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2904 |
0.0004 |
0.0310% |
6.35% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.63% |
7.61% |
3.73% |
-2.91% |
7.21% |
3.92% |
-25.99% |
-26.06% |
-7.66% |
13.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
1.2904 |
0.03% |
2025/12/05 |
1.2865 |
0.02% |
| 2025/12/18 |
1.2900 |
0.02% |
2025/12/04 |
1.2863 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
1.2897 |
0.05% |
2025/12/03 |
1.2855 |
0.05% |
| 2025/12/16 |
1.2891 |
0.00% |
2025/12/02 |
1.2848 |
-0.05% |
| 2025/12/15 |
1.2891 |
0.01% |
2025/12/01 |
1.2854 |
-0.10% |
| 2025/12/12 |
1.2890 |
0.02% |
2025/11/28 |
1.2867 |
-0.16% |
| 2025/12/11 |
1.2888 |
0.04% |
2025/11/26 |
1.2888 |
-0.05% |
| 2025/12/10 |
1.2883 |
0.07% |
2025/11/25 |
1.2895 |
-0.11% |
| 2025/12/09 |
1.2874 |
0.05% |
2025/11/24 |
1.2909 |
0.07% |
| 2025/12/08 |
1.2868 |
0.02% |
2025/11/21 |
1.2900 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國高收益債券基金-A類型/美元 |
0.0310% |
0.11% |
-0.05% |
-0.29% |
4.27% |
6.36% |
6.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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