第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2478 0.0296 0.32% -0.20% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.11%
含息 - - - - - - - - - 4.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3 - -
總計 0.3 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 9.2554 4.86%
總計 0.45 9.2554 4.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.45 9.2659 4.86%
總計 0.45 9.2659 4.86%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.2478 0.32% 2024/03/13 9.0879 0.16%
2024/03/26 9.2182 0.09% 2024/03/12 9.0732 -0.00%
2024/03/25 9.2102 -0.23% 2024/03/11 9.0733 -0.05%
2024/03/22 9.2313 0.37% 2024/03/08 9.0780 -0.24%
2024/03/21 9.1977 -0.05% 2024/03/07 9.1000 -0.07%
2024/03/20 9.2021 0.29% 2024/03/06 9.1062 0.03%
2024/03/19 9.1751 0.34% 2024/03/05 9.1033 0.16%
2024/03/18 9.1442 0.23% 2024/03/04 9.0886 -0.18%
2024/03/15 9.1234 0.29% 2024/03/01 9.1050 0.12%
2024/03/14 9.0969 0.10% 2024/02/29 9.0945 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/台幣 0.32% 0.50% 1.72% -0.57% -2.31% 5.24% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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