第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9533 -0.0009 -0.01% -3.26% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.15 - -
總計 0.15 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3 - -
總計 0.3 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.45 9.2554 4.86%
總計 0.45 9.2554 4.86%

第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 8.9533 -0.01% 2023/05/12 8.9731 0.06%
2023/05/25 8.9542 -0.06% 2023/05/11 8.9677 0.07%
2023/05/24 8.9598 0.14% 2023/05/10 8.9613 0.10%
2023/05/23 8.9475 0.07% 2023/05/09 8.9520 0.12%
2023/05/22 8.9414 -0.01% 2023/05/08 8.9417 0.09%
2023/05/19 8.9426 -0.31% 2023/05/05 8.9340 -0.08%
2023/05/18 8.9700 -0.21% 2023/05/04 8.9412 -0.17%
2023/05/17 8.9893 0.07% 2023/05/03 8.9567 0.03%
2023/05/16 8.9832 -0.04% 2023/05/02 8.9539 0.16%
2023/05/15 8.9872 0.16% 2023/04/28 8.9396 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/台幣 -0.01% 0.12% 0.18% 1.86% -2.75% 0.78% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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