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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7279 |
0.0010 |
0.01% |
2.65% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.97% |
-16.73% |
11.32% |
-2.96% |
19.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
9.7279 |
0.01% |
2026/04/29 |
9.6840 |
-0.73% |
| 2026/05/13 |
9.7269 |
-0.24% |
2026/04/28 |
9.7551 |
-0.25% |
| 2026/05/12 |
9.7501 |
-0.40% |
2026/04/27 |
9.7794 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
9.7896 |
-0.34% |
2026/04/24 |
9.7786 |
0.12% |
| 2026/05/08 |
9.8226 |
0.29% |
2026/04/23 |
9.7672 |
-0.57% |
| 2026/05/07 |
9.7943 |
-0.00% |
2026/04/22 |
9.8235 |
-0.16% |
| 2026/05/06 |
9.7946 |
0.93% |
2026/04/21 |
9.8389 |
-0.19% |
| 2026/05/05 |
9.7039 |
0.22% |
2026/04/20 |
9.8577 |
0.02% |
| 2026/05/04 |
9.6826 |
-0.26% |
2026/04/17 |
9.8553 |
0.65% |
| 2026/04/30 |
9.7074 |
0.24% |
2026/04/16 |
9.7917 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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