富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9953 0.0159 0.23% 0.29% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.78% -11.10% 2.95%
含息 - - - - - - - -0.94% -4.50% 10.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 7.6214 0.59%
02/07 0.044 7.4372 0.59%
03/01 0.043 7.3239 0.59%
04/01 0.043 7.3051 0.59%
05/03 0.042 7.1727 0.59%
06/01 0.042 7.0364 0.60%
07/01 0.041 6.5974 0.62%
08/01 0.041 6.9129 0.59%
09/01 0.04 6.8248 0.59%
10/03 0.04 6.7007 0.60%
11/01 0.041 6.8701 0.60%
12/01 0.041 6.8541 0.60%
總計 0.503 6.8541 7.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 6.7755 0.59%
02/01 0.041 6.9221 0.59%
03/01 0.04 6.7714 0.59%
04/06 0.04 6.8082 0.59%
05/02 0.041 6.8711 0.60%
06/01 0.04 6.7628 0.59%
07/03 0.041 6.8563 0.60%
08/01 0.041 6.9363 0.59%
09/01 0.041 6.9284 0.59%
10/02 0.041 6.8566 0.60%
11/01 0.04 6.7460 0.59%
12/01 0.04 6.8312 0.59%
總計 0.486 6.8312 7.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 6.9752 0.59%
02/01 0.041 6.9501 0.59%
03/01 0.041 6.9474 0.59%
總計 0.123 6.9474 1.77%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.9953 0.23% 2024/03/13 6.9432 0.19%
2024/03/26 6.9794 0.03% 2024/03/12 6.9303 -0.03%
2024/03/25 6.9775 -0.13% 2024/03/11 6.9323 -0.15%
2024/03/22 6.9867 0.21% 2024/03/08 6.9427 0.02%
2024/03/21 6.9724 -0.14% 2024/03/07 6.9416 0.13%
2024/03/20 6.9823 0.21% 2024/03/06 6.9328 0.12%
2024/03/19 6.9675 0.33% 2024/03/05 6.9247 0.11%
2024/03/18 6.9444 0.16% 2024/03/04 6.9168 -0.03%
2024/03/15 6.9336 0.08% 2024/03/01 6.9187 -0.41%
2024/03/14 6.9284 -0.21% 2024/02/29 6.9474 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型/台幣 0.23% 0.19% 0.67% 0.09% 2.05% 4.12% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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