富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.44	0.15	1.46%	10.83%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	12.80%	-18.27%	10.61%	22.45%	-17.08%	-28.94%	2.26%	8.99%	19.54%
含息	-	12.80%	-18.27%	10.61%	23.63%	-13.13%	-25.50%	6.61%	13.80%	24.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026	7.23	0.36%
02/01	0.027	7.28	0.37%
03/01	0.028	7.57	0.37%
04/02	0.0295	7.74	0.38%
05/02	0.0285	7.51	0.38%
06/03	0.029	7.79	0.37%
07/01	0.03	8.10	0.37%
08/01	0.03	8.02	0.37%
09/03	0.03	8.02	0.37%
10/01	0.03	8.03	0.37%
11/04	0.03	7.9300	0.38%
12/02	0.03	7.8600	0.38%
總計	0.348	7.8600	4.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03	7.88	0.38%
02/03	0.03	7.96	0.38%
03/03	0.03	7.98	0.38%
04/01	0.029	7.69	0.38%
05/02	0.03	7.79	0.39%
06/02	0.032	8.27	0.39%
07/01	0.034	8.65	0.39%
08/01	0.035	8.73	0.40%
09/02	0.036	9.00	0.40%
10/01	0.037	9.24	0.40%
11/03	0.039	9.66	0.40%
12/01	0.038	9.33	0.41%
總計	0.4	9.33	4.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039	9.42	0.41%
總計	0.039	9.42	0.41%

富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	10.44	1.46%	2026/01/13	9.95	0.81%
2026/01/26	10.29	-0.48%	2026/01/12	9.87	0.82%
2026/01/23	10.34	0.88%	2026/01/09	9.79	0.41%
2026/01/22	10.25	0.79%	2026/01/08	9.75	-0.10%
2026/01/21	10.17	0.99%	2026/01/07	9.76	-0.31%
2026/01/20	10.07	-1.27%	2026/01/06	9.79	1.03%
2026/01/19	10.20	0.49%	2026/01/05	9.69	2.32%
2026/01/16	10.15	0.89%	2026/01/02	9.47	0.53%
2026/01/15	10.06	0.40%	2025/12/31	9.42	-0.21%
2026/01/14	10.02	0.70%	2025/12/30	9.44	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配/美元	1.46%	3.67%	11.54%	8.52%	19.86%	31.16%	10.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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