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富蘭克林華美多重資產收益基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.59 |
-0.01 |
-0.06% |
4.35% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
3.21% |
-5.18% |
12.72% |
-0.18% |
6.18% |
-8.99% |
15.72% |
18.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.59 |
-0.06% |
2025/07/24 |
15.52 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
15.60 |
0.19% |
2025/07/23 |
15.51 |
0.13% |
| 2025/08/05 |
15.57 |
-0.13% |
2025/07/22 |
15.49 |
-0.26% |
| 2025/08/04 |
15.59 |
0.71% |
2025/07/21 |
15.53 |
0.06% |
| 2025/08/01 |
15.48 |
-1.02% |
2025/07/18 |
15.52 |
-0.06% |
| 2025/07/31 |
15.64 |
-0.45% |
2025/07/17 |
15.53 |
0.58% |
| 2025/07/30 |
15.71 |
0.45% |
2025/07/16 |
15.44 |
0.19% |
| 2025/07/29 |
15.64 |
0.19% |
2025/07/15 |
15.41 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
15.61 |
0.13% |
2025/07/14 |
15.41 |
0.13% |
| 2025/07/25 |
15.59 |
0.45% |
2025/07/11 |
15.39 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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