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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0714 |
0.0203 |
0.18% |
-1.76% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.04% |
-6.09% |
10.57% |
0.23% |
-0.90% |
-8.27% |
4.39% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.0714 |
0.18% |
2024/04/02 |
11.2037 |
-0.43% |
| 2024/04/17 |
11.0511 |
0.09% |
2024/03/28 |
11.2517 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
11.0415 |
-0.57% |
2024/03/27 |
11.2528 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
11.1050 |
-0.35% |
2024/03/26 |
11.2498 |
-0.05% |
| 2024/04/12 |
11.1441 |
-0.02% |
2024/03/25 |
11.2553 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
11.1468 |
-0.49% |
2024/03/22 |
11.2617 |
-0.06% |
| 2024/04/10 |
11.2016 |
-0.17% |
2024/03/21 |
11.2683 |
0.20% |
| 2024/04/09 |
11.2202 |
0.18% |
2024/03/20 |
11.2455 |
0.10% |
| 2024/04/08 |
11.2003 |
-0.02% |
2024/03/19 |
11.2342 |
0.01% |
| 2024/04/03 |
11.2025 |
-0.01% |
2024/03/18 |
11.2328 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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