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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3517 |
-0.0078 |
-0.07% |
-0.26% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.04% |
-6.09% |
10.57% |
0.23% |
-0.90% |
-8.27% |
4.39% |
0.99% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/人民幣
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.3517 |
-0.07% |
2025/05/28 |
11.2843 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
11.3595 |
0.24% |
2025/05/27 |
11.2816 |
0.38% |
| 2025/06/10 |
11.3321 |
0.24% |
2025/05/26 |
11.2388 |
0.08% |
| 2025/06/09 |
11.3050 |
-0.05% |
2025/05/23 |
11.2293 |
-0.27% |
| 2025/06/06 |
11.3108 |
0.02% |
2025/05/22 |
11.2600 |
-0.06% |
| 2025/06/05 |
11.3080 |
0.05% |
2025/05/21 |
11.2663 |
-0.34% |
| 2025/06/04 |
11.3018 |
-0.05% |
2025/05/20 |
11.3049 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
11.3080 |
-0.12% |
2025/05/19 |
11.3029 |
-0.03% |
| 2025/06/02 |
11.3212 |
0.28% |
2025/05/16 |
11.3061 |
0.20% |
| 2025/05/29 |
11.2891 |
0.04% |
2025/05/15 |
11.2840 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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