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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5950 |
0.0003 |
0.00% |
0.84% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
16.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
9.5950 |
0.00% |
2026/04/29 |
9.6021 |
-0.67% |
| 2026/05/13 |
9.5947 |
-0.27% |
2026/04/28 |
9.6671 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
9.6203 |
-0.42% |
2026/04/27 |
9.6804 |
-0.07% |
| 2026/05/11 |
9.6604 |
-0.38% |
2026/04/24 |
9.6873 |
0.11% |
| 2026/05/08 |
9.6977 |
0.20% |
2026/04/23 |
9.6770 |
-0.55% |
| 2026/05/07 |
9.6785 |
-0.05% |
2026/04/22 |
9.7303 |
-0.13% |
| 2026/05/06 |
9.6831 |
0.82% |
2026/04/21 |
9.7430 |
-0.09% |
| 2026/05/05 |
9.6044 |
0.19% |
2026/04/20 |
9.7520 |
0.02% |
| 2026/05/04 |
9.5861 |
-0.28% |
2026/04/17 |
9.7504 |
0.59% |
| 2026/04/30 |
9.6128 |
0.11% |
2026/04/16 |
9.6929 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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