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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.0848 |
0.0178 |
0.20% |
10.94% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.84% |
-16.79% |
9.45% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.0848 |
0.20% |
2025/07/24 |
9.0074 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
9.0670 |
0.37% |
2025/07/23 |
9.0148 |
0.14% |
| 2025/08/05 |
9.0339 |
0.18% |
2025/07/22 |
9.0021 |
0.07% |
| 2025/08/04 |
9.0177 |
0.48% |
2025/07/21 |
8.9961 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
8.9748 |
0.15% |
2025/07/18 |
8.9629 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
8.9613 |
-0.11% |
2025/07/17 |
8.9539 |
0.10% |
| 2025/07/30 |
8.9710 |
-0.21% |
2025/07/16 |
8.9450 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
8.9895 |
0.18% |
2025/07/15 |
8.9444 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
8.9735 |
0.02% |
2025/07/14 |
8.9405 |
-0.17% |
| 2025/07/25 |
8.9717 |
-0.40% |
2025/07/11 |
8.9561 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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