富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.07 0.05 0.42% 12.17% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.61% -29.94% -14.06%

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型/南非幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 12.07 0.42% 2024/03/12 11.91 -0.25%
2024/03/25 12.02 -0.25% 2024/03/11 11.94 -0.50%
2024/03/22 12.05 1.01% 2024/03/08 12.00 0.33%
2024/03/21 11.93 1.02% 2024/03/07 11.96 -0.33%
2024/03/20 11.81 -1.01% 2024/03/06 12.00 -0.74%
2024/03/19 11.93 -1.08% 2024/03/05 12.09 0.17%
2024/03/18 12.06 1.52% 2024/03/04 12.07 0.50%
2024/03/15 11.88 0.25% 2024/03/01 12.01 -0.25%
2024/03/14 11.85 0.68% 2024/02/29 12.04 1.43%
2024/03/13 11.77 -1.18% 2024/02/27 11.87 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-N類型/南非幣 0.42% 1.17% 1.68% 14.30% 6.53% -11.32% 12.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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