富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3902 0.0149 0.20% -2.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.79% -7.36% 4.42% 2.32% -6.87% -14.52% 0.38%
含息 - - - 1.79% -7.36% 4.42% 2.92% -4.35% -11.57% 3.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.021 8.7752 0.24%
02/07 0.022 8.6331 0.25%
03/01 0.022 8.4614 0.26%
04/01 0.023 8.2954 0.28%
05/03 0.023 8.1134 0.28%
06/01 0.022 8.0570 0.27%
07/01 0.022 7.8951 0.28%
08/01 0.021 7.9240 0.27%
09/01 0.021 7.7717 0.27%
10/03 0.021 7.5633 0.28%
11/01 0.02 7.5063 0.27%
12/01 0.021 7.5607 0.28%
總計 0.259 7.5607 3.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 7.5123 0.27%
02/01 0.02 7.6165 0.26%
03/01 0.02 7.4924 0.27%
04/06 0.02 7.5885 0.26%
05/02 0.021 7.5949 0.28%
06/01 0.022 7.4709 0.29%
07/03 0.022 7.4492 0.30%
08/01 0.022 7.4518 0.30%
09/01 0.025 7.3892 0.34%
10/02 0.025 7.2187 0.35%
11/01 0.024 7.1175 0.34%
12/01 0.026 7.3376 0.35%
總計 0.267 7.3376 3.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.5411 0.34%
02/01 0.027 7.4756 0.36%
03/01 0.026 7.3411 0.35%
總計 0.079 7.3411 1.08%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.3902 0.20% 2024/03/13 7.3672 -0.09%
2024/03/26 7.3753 -0.00% 2024/03/12 7.3742 -0.17%
2024/03/25 7.3756 -0.17% 2024/03/11 7.3867 -0.06%
2024/03/22 7.3879 0.27% 2024/03/08 7.3914 0.12%
2024/03/21 7.3682 0.11% 2024/03/07 7.3827 0.16%
2024/03/20 7.3600 0.15% 2024/03/06 7.3706 0.18%
2024/03/19 7.3489 0.22% 2024/03/05 7.3577 0.34%
2024/03/18 7.3325 0.07% 2024/03/04 7.3331 -0.09%
2024/03/15 7.3275 0.01% 2024/03/01 7.3400 -0.01%
2024/03/14 7.3266 -0.55% 2024/02/29 7.3411 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/美元 0.20% 0.41% 0.83% -2.30% 2.49% -2.39% -2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)