富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4435	-0.0022	-0.03%	-0.46%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	1.79%	-7.36%	4.42%	2.32%	-6.87%	-14.52%	0.38%	-3.27%	2.52%
含息	-	1.79%	-7.36%	4.42%	2.92%	-4.35%	-11.57%	3.94%	0.89%	6.89%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026	7.5411	0.34%
02/01	0.027	7.4756	0.36%
03/01	0.026	7.3411	0.35%
04/02	0.026	7.3462	0.35%
05/02	0.026	7.2240	0.36%
06/03	0.027	7.2939	0.37%
07/01	0.027	7.3367	0.37%
08/01	0.026	7.4453	0.35%
09/03	0.026	7.5510	0.34%
10/01	0.026	7.6105	0.34%
11/04	0.025	7.3703	0.34%
12/02	0.026	7.4379	0.35%
總計	0.314	7.4379	4.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	7.2943	0.34%
02/03	0.026	7.2683	0.36%
03/03	0.026	7.3798	0.35%
04/01	0.025	7.3725	0.34%
05/02	0.026	7.3982	0.35%
06/02	0.026	7.3515	0.35%
07/01	0.028	7.4466	0.38%
08/01	0.028	7.4150	0.38%
09/02	0.028	7.4617	0.38%
10/01	0.027	7.4937	0.36%
11/03	0.027	7.4788	0.36%
12/01	0.027	7.5080	0.36%
總計	0.319	7.5080	4.25%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.027	7.4780	0.36%
總計	0.027	7.4780	0.36%

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	7.4435	-0.03%	2026/01/12	7.4390	-0.05%
2026/01/26	7.4457	0.12%	2026/01/09	7.4428	0.10%
2026/01/23	7.4365	0.02%	2026/01/08	7.4356	-0.30%
2026/01/22	7.4353	0.09%	2026/01/07	7.4580	0.18%
2026/01/21	7.4286	0.27%	2026/01/06	7.4443	-0.02%
2026/01/20	7.4088	-0.27%	2026/01/05	7.4461	0.14%
2026/01/16	7.4292	-0.34%	2026/01/02	7.4354	-0.57%
2026/01/15	7.4548	-0.10%	2025/12/31	7.4780	-0.08%
2026/01/14	7.4620	0.18%	2025/12/30	7.4837	-0.06%
2026/01/13	7.4486	0.13%	2025/12/29	7.4883	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配/美元	-0.03%	0.47%	-0.45%	-1.32%	0.47%	2.41%	-0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF