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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8685 |
0.0313 |
0.32% |
3.23% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.27% |
-3.33% |
7.01% |
4.54% |
-4.38% |
-11.71% |
4.06% |
0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.8685 |
0.32% |
2025/05/28 |
9.7712 |
-0.21% |
| 2025/06/11 |
9.8372 |
0.37% |
2025/05/27 |
9.7921 |
0.52% |
| 2025/06/10 |
9.8008 |
0.08% |
2025/05/23 |
9.7411 |
0.20% |
| 2025/06/09 |
9.7934 |
0.21% |
2025/05/22 |
9.7218 |
0.19% |
| 2025/06/06 |
9.7729 |
-0.57% |
2025/05/21 |
9.7032 |
-0.64% |
| 2025/06/05 |
9.8287 |
-0.22% |
2025/05/20 |
9.7657 |
0.08% |
| 2025/06/04 |
9.8506 |
0.56% |
2025/05/19 |
9.7580 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
9.7954 |
0.07% |
2025/05/16 |
9.7633 |
0.12% |
| 2025/06/02 |
9.7890 |
-0.16% |
2025/05/15 |
9.7515 |
0.38% |
| 2025/05/29 |
9.8043 |
0.34% |
2025/05/14 |
9.7148 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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