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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1722 |
0.0134 |
0.13% |
-0.59% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.27% |
-3.33% |
7.01% |
4.54% |
-4.38% |
-11.71% |
4.06% |
0.91% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
10.1722 |
0.13% |
2026/04/29 |
10.1545 |
-0.35% |
| 2026/05/13 |
10.1588 |
0.02% |
2026/04/28 |
10.1899 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
10.1564 |
-0.27% |
2026/04/27 |
10.2039 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
10.1840 |
-0.20% |
2026/04/24 |
10.2218 |
0.09% |
| 2026/05/08 |
10.2043 |
0.20% |
2026/04/23 |
10.2128 |
-0.20% |
| 2026/05/07 |
10.1839 |
-0.26% |
2026/04/22 |
10.2332 |
0.00% |
| 2026/05/06 |
10.2106 |
0.36% |
2026/04/21 |
10.2329 |
-0.20% |
| 2026/05/05 |
10.1738 |
0.27% |
2026/04/20 |
10.2531 |
-0.01% |
| 2026/05/04 |
10.1460 |
-0.25% |
2026/04/17 |
10.2546 |
0.39% |
| 2026/04/30 |
10.1719 |
0.17% |
2026/04/16 |
10.2147 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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