富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	11.0454	0.0203	0.18%	0.50%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.50%	-9.52%	7.11%	5.06%	-0.57%	-12.27%	10.58%	-0.46%	3.97%
含息	-	3.50%	-9.52%	7.11%	6.34%	5.17%	-7.52%	16.02%	5.64%	10.10%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.054	10.6191	0.51%
02/01	0.054	10.6128	0.51%
03/01	0.054	10.6577	0.51%
04/02	0.054	10.6585	0.51%
05/02	0.0535	10.5486	0.51%
06/03	0.056	10.6732	0.52%
07/01	0.056	10.4922	0.53%
08/01	0.0516	10.5839	0.49%
09/03	0.0519	10.7109	0.48%
10/01	0.054	10.7707	0.50%
11/04	0.054	10.6478	0.51%
12/02	0.054	10.6432	0.51%
總計	0.647	10.6432	6.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.053	10.5705	0.50%
02/03	0.0535	10.6168	0.50%
03/03	0.0534	10.6654	0.50%
04/01	0.053	10.5687	0.50%
05/02	0.0531	10.6024	0.50%
06/02	0.0537	10.7127	0.50%
07/01	0.0545	10.8901	0.50%
08/01	0.0545	10.8714	0.50%
09/02	0.0549	10.9564	0.50%
10/01	0.055	10.9761	0.50%
11/03	0.0549	10.9469	0.50%
12/01	0.0548	10.9488	0.50%
總計	0.6483	10.9488	5.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.055	10.9900	0.50%
總計	0.055	10.9900	0.50%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/南非幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	11.0454	0.18%	2026/01/12	10.9739	0.05%
2026/01/26	11.0251	0.12%	2026/01/09	10.9681	0.08%
2026/01/23	11.0115	0.08%	2026/01/08	10.9595	0.01%
2026/01/22	11.0031	0.22%	2026/01/07	10.9581	0.04%
2026/01/21	10.9788	0.06%	2026/01/06	10.9539	0.03%
2026/01/20	10.9722	-0.05%	2026/01/05	10.9504	0.18%
2026/01/16	10.9775	0.03%	2026/01/02	10.9304	-0.54%
2026/01/15	10.9737	-0.02%	2025/12/31	10.9900	-0.01%
2026/01/14	10.9758	-0.01%	2025/12/30	10.9915	0.01%
2026/01/13	10.9771	0.03%	2025/12/29	10.9906	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/南非幣	0.18%	0.67%	0.62%	0.71%	1.41%	4.04%	0.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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