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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
22.1471 |
0.0090 |
0.04% |
1.19% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
5.81% |
10.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
22.1471 |
0.04% |
2026/04/28 |
22.1504 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
22.1381 |
-0.04% |
2026/04/27 |
22.1811 |
0.06% |
| 2026/05/12 |
22.1462 |
-0.32% |
2026/04/24 |
22.1674 |
0.06% |
| 2026/05/11 |
22.2180 |
0.04% |
2026/04/23 |
22.1545 |
-0.09% |
| 2026/05/08 |
22.2098 |
0.07% |
2026/04/22 |
22.1742 |
-0.05% |
| 2026/05/07 |
22.1939 |
-0.15% |
2026/04/21 |
22.1859 |
-0.12% |
| 2026/05/06 |
22.2276 |
0.30% |
2026/04/20 |
22.2116 |
0.04% |
| 2026/05/05 |
22.1609 |
0.08% |
2026/04/17 |
22.2018 |
0.22% |
| 2026/04/30 |
22.1441 |
0.12% |
2026/04/16 |
22.1537 |
-0.01% |
| 2026/04/29 |
22.1170 |
-0.15% |
2026/04/15 |
22.1568 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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