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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
20.8368 |
0.0274 |
0.13% |
5.14% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.48% |
-0.47% |
15.27% |
11.05% |
5.34% |
-7.57% |
16.50% |
5.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
20.8368 |
0.13% |
2025/05/28 |
20.5524 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
20.8094 |
0.28% |
2025/05/27 |
20.5516 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
20.7515 |
0.06% |
2025/05/23 |
20.4605 |
-0.06% |
| 2025/06/09 |
20.7381 |
0.08% |
2025/05/22 |
20.4729 |
-0.13% |
| 2025/06/06 |
20.7213 |
-0.03% |
2025/05/21 |
20.5003 |
-0.10% |
| 2025/06/05 |
20.7272 |
0.07% |
2025/05/20 |
20.5201 |
0.07% |
| 2025/06/04 |
20.7129 |
0.24% |
2025/05/19 |
20.5053 |
0.11% |
| 2025/06/03 |
20.6632 |
0.06% |
2025/05/16 |
20.4831 |
0.10% |
| 2025/06/02 |
20.6502 |
0.26% |
2025/05/15 |
20.4626 |
-0.21% |
| 2025/05/29 |
20.5964 |
0.21% |
2025/05/14 |
20.5058 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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