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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.3105 |
0.0016 |
0.01% |
0.06% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-12.09% |
11.51% |
6.60% |
-5.08% |
11.20% |
3.77% |
0.51% |
-12.01% |
10.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.3105 |
0.01% |
2024/04/02 |
11.3618 |
-0.40% |
| 2024/04/17 |
11.3089 |
0.13% |
2024/03/28 |
11.4071 |
0.06% |
| 2024/04/16 |
11.2938 |
-0.22% |
2024/03/27 |
11.4007 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
11.3190 |
-0.06% |
2024/03/26 |
11.4005 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
11.3259 |
0.01% |
2024/03/25 |
11.4027 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
11.3253 |
-0.31% |
2024/03/22 |
11.4035 |
-0.13% |
| 2024/04/10 |
11.3606 |
-0.13% |
2024/03/21 |
11.4187 |
-0.05% |
| 2024/04/09 |
11.3753 |
0.02% |
2024/03/20 |
11.4242 |
-0.03% |
| 2024/04/08 |
11.3728 |
0.09% |
2024/03/19 |
11.4271 |
0.14% |
| 2024/04/03 |
11.3630 |
0.01% |
2024/03/18 |
11.4115 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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