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富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1631 |
0.0081 |
0.07% |
1.65% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.09% |
11.51% |
6.60% |
-5.08% |
11.20% |
3.77% |
0.51% |
-12.01% |
10.33% |
5.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
12.1631 |
0.07% |
2025/10/14 |
12.1434 |
0.46% |
| 2025/10/28 |
12.1550 |
-0.24% |
2025/10/13 |
12.0882 |
0.05% |
| 2025/10/27 |
12.1841 |
-0.03% |
2025/10/09 |
12.0817 |
-0.10% |
| 2025/10/23 |
12.1877 |
-0.24% |
2025/10/08 |
12.0938 |
-0.20% |
| 2025/10/22 |
12.2167 |
-0.01% |
2025/10/07 |
12.1182 |
0.05% |
| 2025/10/21 |
12.2183 |
0.29% |
2025/10/03 |
12.1122 |
-0.04% |
| 2025/10/20 |
12.1824 |
-0.00% |
2025/10/02 |
12.1176 |
0.16% |
| 2025/10/17 |
12.1825 |
-0.23% |
2025/10/01 |
12.0987 |
0.04% |
| 2025/10/16 |
12.2100 |
0.36% |
2025/09/30 |
12.0936 |
-0.55% |
| 2025/10/15 |
12.1660 |
0.19% |
2025/09/26 |
12.1602 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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