富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.4164	-0.0038	-0.06%	-0.11%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.09%	-4.02%	-9.90%	3.90%	-3.06%	-5.62%	-9.26%	4.91%	-0.99%	0.27%
含息	3.09%	-4.02%	-9.90%	3.90%	-1.86%	-0.96%	-4.50%	10.23%	5.17%	6.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033	6.4696	0.51%
02/01	0.033	6.4514	0.51%
03/01	0.033	6.4540	0.51%
04/02	0.033	6.5020	0.51%
05/02	0.033	6.4778	0.51%
06/03	0.034	6.4572	0.53%
07/01	0.034	6.4526	0.53%
08/01	0.033	6.5476	0.50%
09/03	0.033	6.5084	0.51%
10/01	0.033	6.4828	0.51%
11/04	0.033	6.4143	0.51%
12/02	0.033	6.4443	0.51%
總計	0.398	6.4443	6.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033	6.4058	0.52%
02/03	0.033	6.4101	0.51%
03/03	0.033	6.4282	0.51%
04/01	0.032	6.3877	0.50%
05/02	0.032	6.2682	0.51%
06/02	0.031	6.1676	0.50%
07/01	0.032	6.2505	0.51%
08/01	0.032	6.2076	0.52%
09/02	0.032	6.3399	0.50%
10/01	0.032	6.3148	0.51%
11/03	0.032	6.3223	0.51%
12/01	0.033	6.4150	0.51%
總計	0.387	6.4150	6.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033	6.4234	0.51%
總計	0.033	6.4234	0.51%

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/台幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	6.4164	-0.06%	2026/01/15	6.4334	-0.08%
2026/01/29	6.4202	-0.09%	2026/01/14	6.4385	-0.04%
2026/01/28	6.4258	-0.52%	2026/01/13	6.4409	0.07%
2026/01/27	6.4592	0.15%	2026/01/12	6.4361	0.14%
2026/01/26	6.4494	-0.04%	2026/01/09	6.4271	0.13%
2026/01/23	6.4521	0.02%	2026/01/08	6.4186	0.07%
2026/01/22	6.4508	0.20%	2026/01/07	6.4139	0.07%
2026/01/21	6.4377	0.15%	2026/01/06	6.4096	-0.01%
2026/01/20	6.4279	-0.02%	2026/01/05	6.4104	0.41%
2026/01/16	6.4293	-0.06%	2026/01/02	6.3841	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-分配/台幣	-0.06%	-0.55%	-0.13%	1.52%	3.69%	0.10%	-0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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