富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-Z/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.59 -0.04 -0.18% 2022/06/14

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-Z/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/14 21.59 -0.18% 2022/05/31 23.99 -1.11%
2022/06/13 21.63 -3.99% 2022/05/30 24.26 0.41%
2022/06/10 22.53 -2.55% 2022/05/27 24.16 1.77%
2022/06/09 23.12 -2.12% 2022/05/26 23.74 1.71%
2022/06/08 23.62 -1.42% 2022/05/25 23.34 1.35%
2022/06/07 23.96 0.76% 2022/05/24 23.03 -0.39%
2022/06/06 23.78 0.30% 2022/05/23 23.12 1.40%
2022/06/03 23.71 -1.25% 2022/05/20 22.80 0.40%
2022/06/02 24.01 1.09% 2022/05/19 22.71 -0.48%
2022/06/01 23.75 -1.00% 2022/05/18 22.82 -3.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-Z/累積(美元) -0.18% -9.89% -6.70% -9.78% -11.99% -14.50% -14.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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