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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9088 |
0.0084 |
0.08% |
-6.37% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10% |
-0.70% |
-0.94% |
2.36% |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
9.9088 |
0.08% |
2026/04/29 |
9.7563 |
-0.72% |
| 2026/05/13 |
9.9004 |
0.08% |
2026/04/28 |
9.8273 |
-0.37% |
| 2026/05/12 |
9.8922 |
0.88% |
2026/04/27 |
9.8641 |
-0.48% |
| 2026/05/11 |
9.8062 |
-0.17% |
2026/04/24 |
9.9113 |
-1.01% |
| 2026/05/08 |
9.8230 |
-0.73% |
2026/04/23 |
10.0126 |
-0.37% |
| 2026/05/07 |
9.8956 |
-0.70% |
2026/04/22 |
10.0497 |
0.05% |
| 2026/05/06 |
9.9655 |
0.87% |
2026/04/21 |
10.0448 |
-1.12% |
| 2026/05/05 |
9.8792 |
0.26% |
2026/04/20 |
10.1582 |
-0.63% |
| 2026/05/04 |
9.8539 |
-0.75% |
2026/04/17 |
10.2231 |
1.25% |
| 2026/04/30 |
9.9283 |
1.76% |
2026/04/16 |
10.0971 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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