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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1197 |
0.0521 |
0.52% |
-2.12% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10% |
-0.70% |
-0.94% |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.1197 |
0.52% |
2025/05/28 |
9.8709 |
-0.62% |
| 2025/06/11 |
10.0676 |
0.10% |
2025/05/27 |
9.9329 |
0.97% |
| 2025/06/10 |
10.0575 |
0.51% |
2025/05/23 |
9.8375 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
10.0063 |
-0.17% |
2025/05/22 |
9.8452 |
-0.54% |
| 2025/06/06 |
10.0235 |
0.48% |
2025/05/21 |
9.8990 |
-1.23% |
| 2025/06/05 |
9.9760 |
-0.00% |
2025/05/20 |
10.0223 |
0.26% |
| 2025/06/04 |
9.9764 |
0.39% |
2025/05/19 |
9.9959 |
0.55% |
| 2025/06/03 |
9.9376 |
-0.09% |
2025/05/16 |
9.9409 |
1.12% |
| 2025/06/02 |
9.9464 |
0.16% |
2025/05/15 |
9.8310 |
0.75% |
| 2025/05/29 |
9.9309 |
0.61% |
2025/05/14 |
9.7579 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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