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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4568 |
-0.0886 |
-0.84% |
1.14% |
2025/12/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10% |
-0.70% |
-0.94% |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/08 |
10.4568 |
-0.84% |
2025/11/21 |
10.5154 |
1.20% |
| 2025/12/05 |
10.5454 |
-0.11% |
2025/11/20 |
10.3905 |
-0.51% |
| 2025/12/04 |
10.5565 |
-0.41% |
2025/11/19 |
10.4437 |
-0.19% |
| 2025/12/03 |
10.5998 |
0.28% |
2025/11/18 |
10.4640 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
10.5699 |
-0.23% |
2025/11/17 |
10.4618 |
-0.24% |
| 2025/12/01 |
10.5941 |
-0.84% |
2025/11/14 |
10.4865 |
-0.61% |
| 2025/11/28 |
10.6842 |
-0.24% |
2025/11/13 |
10.5512 |
-0.18% |
| 2025/11/26 |
10.7100 |
0.09% |
2025/11/12 |
10.5706 |
0.80% |
| 2025/11/25 |
10.7002 |
1.39% |
2025/11/11 |
10.4869 |
1.58% |
| 2025/11/24 |
10.5531 |
0.36% |
2025/11/10 |
10.3241 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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