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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2124 |
0.1014 |
1.00% |
-1.22% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10% |
-0.70% |
-0.94% |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.2124 |
1.00% |
2025/08/27 |
10.0975 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
10.1110 |
-0.89% |
2025/08/26 |
10.0851 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
10.2013 |
0.18% |
2025/08/25 |
10.0890 |
-0.92% |
| 2025/09/08 |
10.1825 |
-0.14% |
2025/08/22 |
10.1823 |
0.78% |
| 2025/09/05 |
10.1968 |
0.65% |
2025/08/21 |
10.1039 |
-0.46% |
| 2025/09/04 |
10.1313 |
0.41% |
2025/08/20 |
10.1508 |
0.62% |
| 2025/09/03 |
10.0901 |
0.25% |
2025/08/19 |
10.0882 |
0.41% |
| 2025/09/02 |
10.0652 |
-0.32% |
2025/08/18 |
10.0467 |
-0.07% |
| 2025/08/29 |
10.0980 |
0.19% |
2025/08/15 |
10.0537 |
0.72% |
| 2025/08/28 |
10.0790 |
-0.18% |
2025/08/14 |
9.9817 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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