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富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3414 |
0.0452 |
0.44% |
-2.28% |
2026/06/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.10% |
-0.70% |
-0.94% |
2.36% |
| 富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/29 |
10.3414 |
0.44% |
2026/06/12 |
10.0115 |
0.30% |
| 2026/06/26 |
10.2962 |
1.41% |
2026/06/11 |
9.9816 |
0.70% |
| 2026/06/25 |
10.1532 |
1.12% |
2026/06/10 |
9.9127 |
-0.81% |
| 2026/06/24 |
10.0408 |
0.94% |
2026/06/09 |
9.9932 |
0.72% |
| 2026/06/23 |
9.9473 |
0.60% |
2026/06/08 |
9.9221 |
-0.46% |
| 2026/06/22 |
9.8883 |
0.50% |
2026/06/05 |
9.9677 |
-0.30% |
| 2026/06/18 |
9.8389 |
-0.73% |
2026/06/04 |
9.9975 |
2.04% |
| 2026/06/17 |
9.9116 |
-0.67% |
2026/06/03 |
9.7975 |
0.16% |
| 2026/06/16 |
9.9784 |
-0.22% |
2026/06/02 |
9.7822 |
-0.96% |
| 2026/06/15 |
10.0007 |
-0.11% |
2026/06/01 |
9.8769 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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