富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.0679 0.0225 0.22% -2.62% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 5.10% -0.70% -0.94%

富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 10.0679 0.22% 2025/06/13 10.0549 -0.64%
2025/06/27 10.0454 0.06% 2025/06/12 10.1197 0.52%
2025/06/26 10.0391 0.29% 2025/06/11 10.0676 0.10%
2025/06/25 10.0096 -0.05% 2025/06/10 10.0575 0.51%
2025/06/24 10.0148 1.03% 2025/06/09 10.0063 -0.17%
2025/06/23 9.9129 0.43% 2025/06/06 10.0235 0.48%
2025/06/20 9.8703 -0.24% 2025/06/05 9.9760 -0.00%
2025/06/18 9.8945 -0.26% 2025/06/04 9.9764 0.39%
2025/06/17 9.9201 -1.08% 2025/06/03 9.9376 -0.09%
2025/06/16 10.0283 -0.26% 2025/06/02 9.9464 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達智慧醫療多重資產收益基金-A累積型/人民幣避險 0.22% 1.56% 1.38% -3.44% -2.61% -10.19% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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