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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5899 |
0.0142 |
0.12% |
0.15% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.5899 |
0.12% |
2025/04/11 |
11.3389 |
-0.40% |
| 2025/04/25 |
11.5757 |
0.31% |
2025/04/10 |
11.3842 |
0.34% |
| 2025/04/24 |
11.5400 |
0.13% |
2025/04/09 |
11.3455 |
-0.55% |
| 2025/04/23 |
11.5245 |
0.56% |
2025/04/08 |
11.4080 |
0.07% |
| 2025/04/22 |
11.4606 |
-0.01% |
2025/04/07 |
11.4005 |
-2.72% |
| 2025/04/21 |
11.4616 |
-0.17% |
2025/04/02 |
11.7191 |
-0.05% |
| 2025/04/17 |
11.4809 |
0.13% |
2025/04/01 |
11.7244 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
11.4657 |
0.10% |
2025/03/28 |
11.7227 |
0.15% |
| 2025/04/15 |
11.4542 |
0.48% |
2025/03/27 |
11.7053 |
-0.13% |
| 2025/04/14 |
11.3993 |
0.53% |
2025/03/26 |
11.7211 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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