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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0039 |
0.0501 |
0.42% |
-0.39% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
12.0039 |
0.42% |
2026/03/23 |
11.9119 |
-0.18% |
| 2026/04/07 |
11.9538 |
-0.06% |
2026/03/20 |
11.9330 |
-0.40% |
| 2026/04/02 |
11.9614 |
0.06% |
2026/03/19 |
11.9806 |
-0.07% |
| 2026/04/01 |
11.9537 |
0.29% |
2026/03/18 |
11.9888 |
-0.13% |
| 2026/03/31 |
11.9196 |
0.09% |
2026/03/17 |
12.0042 |
0.05% |
| 2026/03/30 |
11.9085 |
0.08% |
2026/03/16 |
11.9981 |
0.08% |
| 2026/03/27 |
11.8994 |
-0.11% |
2026/03/13 |
11.9886 |
-0.22% |
| 2026/03/26 |
11.9127 |
-0.25% |
2026/03/12 |
12.0147 |
-0.23% |
| 2026/03/25 |
11.9429 |
0.35% |
2026/03/11 |
12.0423 |
-0.14% |
| 2026/03/24 |
11.9012 |
-0.09% |
2026/03/10 |
12.0594 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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