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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1436 |
0.0255 |
0.21% |
0.77% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
4.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.1436 |
0.21% |
2026/01/29 |
12.1008 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
12.1181 |
-0.09% |
2026/01/28 |
12.0945 |
-0.01% |
| 2026/02/10 |
12.1294 |
0.15% |
2026/01/27 |
12.0963 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
12.1115 |
0.05% |
2026/01/26 |
12.0938 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
12.1060 |
-0.07% |
2026/01/23 |
12.0868 |
0.04% |
| 2026/02/05 |
12.1144 |
0.21% |
2026/01/22 |
12.0822 |
0.12% |
| 2026/02/04 |
12.0885 |
-0.04% |
2026/01/21 |
12.0676 |
0.11% |
| 2026/02/03 |
12.0934 |
0.09% |
2026/01/20 |
12.0542 |
-0.27% |
| 2026/02/02 |
12.0827 |
-0.10% |
2026/01/19 |
12.0867 |
0.07% |
| 2026/01/30 |
12.0948 |
-0.05% |
2026/01/16 |
12.0778 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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