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富達亞洲總報酬基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7252 |
0.0104 |
0.09% |
1.32% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-12.23% |
3.94% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.7252 |
0.09% |
2025/05/28 |
11.6333 |
-0.03% |
| 2025/06/11 |
11.7148 |
0.22% |
2025/05/27 |
11.6364 |
0.21% |
| 2025/06/10 |
11.6896 |
0.13% |
2025/05/26 |
11.6115 |
0.06% |
| 2025/06/09 |
11.6740 |
0.09% |
2025/05/23 |
11.6043 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
11.6633 |
-0.14% |
2025/05/22 |
11.6056 |
0.08% |
| 2025/06/05 |
11.6796 |
-0.01% |
2025/05/21 |
11.5969 |
-0.17% |
| 2025/06/04 |
11.6803 |
0.23% |
2025/05/20 |
11.6171 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
11.6536 |
0.02% |
2025/05/19 |
11.6144 |
-0.04% |
| 2025/06/02 |
11.6513 |
-0.03% |
2025/05/16 |
11.6190 |
0.07% |
| 2025/05/29 |
11.6545 |
0.18% |
2025/05/15 |
11.6107 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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