富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7354 0.0109 0.09% 1.96% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.26% -12.30% 6.76% 4.30%

富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 11.7354 0.09% 2025/03/06 11.7225 -0.07%
2025/03/19 11.7245 0.13% 2025/03/05 11.7309 -0.15%
2025/03/18 11.7088 0.03% 2025/03/04 11.7485 -0.18%
2025/03/17 11.7051 0.07% 2025/03/03 11.7696 0.28%
2025/03/14 11.6973 -0.12% 2025/02/27 11.7372 0.02%
2025/03/13 11.7117 0.07% 2025/02/26 11.7349 0.10%
2025/03/12 11.7032 -0.07% 2025/02/25 11.7226 0.16%
2025/03/11 11.7113 -0.16% 2025/02/24 11.7039 0.09%
2025/03/10 11.7304 0.12% 2025/02/21 11.6939 0.22%
2025/03/07 11.7166 -0.05% 2025/02/20 11.6680 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 0.09% 0.20% 0.58% 1.97% 0.98% 6.11% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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