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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4357 |
0.0271 |
0.22% |
1.04% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.4357 |
0.22% |
2026/01/29 |
12.3755 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
12.4086 |
-0.08% |
2026/01/28 |
12.3704 |
-0.01% |
| 2026/02/10 |
12.4184 |
0.16% |
2026/01/27 |
12.3716 |
0.03% |
| 2026/02/09 |
12.3988 |
0.09% |
2026/01/26 |
12.3685 |
0.09% |
| 2026/02/06 |
12.3881 |
-0.05% |
2026/01/23 |
12.3571 |
0.06% |
| 2026/02/05 |
12.3949 |
0.21% |
2026/01/22 |
12.3496 |
0.10% |
| 2026/02/04 |
12.3688 |
-0.04% |
2026/01/21 |
12.3372 |
0.11% |
| 2026/02/03 |
12.3740 |
0.09% |
2026/01/20 |
12.3231 |
-0.27% |
| 2026/02/02 |
12.3624 |
-0.07% |
2026/01/19 |
12.3563 |
0.09% |
| 2026/01/30 |
12.3709 |
-0.04% |
2026/01/16 |
12.3449 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
0.22% |
0.33% |
0.84% |
1.07% |
3.27% |
7.31% |
1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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