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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7864 |
0.0109 |
0.09% |
2.41% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.7864 |
0.09% |
2025/05/28 |
11.6818 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
11.7755 |
0.21% |
2025/05/27 |
11.6836 |
0.21% |
| 2025/06/10 |
11.7505 |
0.13% |
2025/05/26 |
11.6592 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
11.7349 |
0.12% |
2025/05/23 |
11.6490 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
11.7206 |
-0.15% |
2025/05/22 |
11.6474 |
0.08% |
| 2025/06/05 |
11.7378 |
0.00% |
2025/05/21 |
11.6377 |
-0.16% |
| 2025/06/04 |
11.7376 |
0.25% |
2025/05/20 |
11.6560 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
11.7079 |
0.03% |
2025/05/19 |
11.6524 |
-0.02% |
| 2025/06/02 |
11.7043 |
-0.01% |
2025/05/16 |
11.6551 |
0.09% |
| 2025/05/29 |
11.7054 |
0.20% |
2025/05/15 |
11.6452 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
0.09% |
0.41% |
1.79% |
0.71% |
1.73% |
5.47% |
2.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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