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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3089 |
0.0092 |
0.07% |
6.95% |
2025/12/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
12.3089 |
0.07% |
2025/12/10 |
12.2843 |
0.11% |
| 2025/12/23 |
12.2997 |
-0.01% |
2025/12/09 |
12.2704 |
-0.04% |
| 2025/12/22 |
12.3005 |
0.01% |
2025/12/08 |
12.2751 |
-0.02% |
| 2025/12/19 |
12.2991 |
-0.05% |
2025/12/05 |
12.2780 |
-0.04% |
| 2025/12/18 |
12.3053 |
0.07% |
2025/12/04 |
12.2833 |
-0.03% |
| 2025/12/17 |
12.2961 |
-0.01% |
2025/12/03 |
12.2869 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
12.2975 |
0.09% |
2025/12/02 |
12.2757 |
0.04% |
| 2025/12/15 |
12.2861 |
0.05% |
2025/12/01 |
12.2705 |
-0.15% |
| 2025/12/12 |
12.2800 |
-0.05% |
2025/11/28 |
12.2884 |
-0.09% |
| 2025/12/11 |
12.2866 |
0.02% |
2025/11/27 |
12.2999 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
0.07% |
0.10% |
0.23% |
0.57% |
4.11% |
7.01% |
6.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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