|
|
|
富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2275 |
-0.0313 |
-0.26% |
-0.65% |
2026/03/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
12.2275 |
-0.26% |
2026/03/12 |
12.3214 |
-0.24% |
| 2026/03/25 |
12.2588 |
0.35% |
2026/03/11 |
12.3511 |
-0.15% |
| 2026/03/24 |
12.2156 |
-0.08% |
2026/03/10 |
12.3693 |
0.11% |
| 2026/03/23 |
12.2258 |
-0.16% |
2026/03/09 |
12.3558 |
-0.18% |
| 2026/03/20 |
12.2449 |
-0.39% |
2026/03/06 |
12.3780 |
-0.11% |
| 2026/03/19 |
12.2933 |
-0.06% |
2026/03/05 |
12.3911 |
-0.01% |
| 2026/03/18 |
12.3009 |
-0.11% |
2026/03/04 |
12.3919 |
-0.08% |
| 2026/03/17 |
12.3148 |
0.07% |
2026/03/03 |
12.4022 |
-0.17% |
| 2026/03/16 |
12.3066 |
0.10% |
2026/03/02 |
12.4232 |
-0.35% |
| 2026/03/13 |
12.2945 |
-0.22% |
2026/02/26 |
12.4674 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
-0.26% |
-0.54% |
-1.92% |
-0.69% |
-0.01% |
4.52% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
