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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3295 |
0.0074 |
0.06% |
7.13% |
2025/10/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
12.3295 |
0.06% |
2025/10/09 |
12.2594 |
-0.03% |
| 2025/10/27 |
12.3221 |
0.19% |
2025/10/08 |
12.2629 |
-0.03% |
| 2025/10/23 |
12.2990 |
-0.09% |
2025/10/07 |
12.2662 |
0.06% |
| 2025/10/22 |
12.3098 |
0.02% |
2025/10/03 |
12.2590 |
-0.02% |
| 2025/10/21 |
12.3079 |
0.27% |
2025/10/02 |
12.2617 |
0.08% |
| 2025/10/17 |
12.2751 |
-0.10% |
2025/10/01 |
12.2524 |
0.10% |
| 2025/10/16 |
12.2875 |
0.18% |
2025/09/30 |
12.2406 |
0.10% |
| 2025/10/15 |
12.2651 |
0.09% |
2025/09/26 |
12.2282 |
-0.04% |
| 2025/10/14 |
12.2543 |
-0.13% |
2025/09/25 |
12.2329 |
-0.05% |
| 2025/10/13 |
12.2700 |
0.09% |
2025/09/24 |
12.2390 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
0.06% |
0.18% |
0.83% |
3.06% |
6.29% |
7.01% |
7.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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