|
|
|
富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4737 |
0.0047 |
0.04% |
1.35% |
2026/06/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/29 |
12.4737 |
0.04% |
2026/06/12 |
12.4329 |
0.04% |
| 2026/06/26 |
12.4690 |
0.01% |
2026/06/11 |
12.4281 |
0.26% |
| 2026/06/25 |
12.4674 |
0.04% |
2026/06/10 |
12.3955 |
-0.07% |
| 2026/06/24 |
12.4623 |
0.21% |
2026/06/09 |
12.4039 |
0.15% |
| 2026/06/23 |
12.4358 |
-0.02% |
2026/06/08 |
12.3853 |
-0.16% |
| 2026/06/22 |
12.4384 |
-0.13% |
2026/06/05 |
12.4055 |
-0.22% |
| 2026/06/18 |
12.4547 |
0.10% |
2026/06/04 |
12.4333 |
0.02% |
| 2026/06/17 |
12.4425 |
-0.21% |
2026/06/03 |
12.4311 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
12.4690 |
0.08% |
2026/06/02 |
12.4413 |
0.02% |
| 2026/06/15 |
12.4593 |
0.21% |
2026/06/01 |
12.4385 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
0.04% |
0.28% |
0.33% |
2.12% |
1.23% |
5.31% |
1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
