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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7354 |
0.0109 |
0.09% |
1.96% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.26% |
-12.30% |
6.76% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
11.7354 |
0.09% |
2025/03/06 |
11.7225 |
-0.07% |
| 2025/03/19 |
11.7245 |
0.13% |
2025/03/05 |
11.7309 |
-0.15% |
| 2025/03/18 |
11.7088 |
0.03% |
2025/03/04 |
11.7485 |
-0.18% |
| 2025/03/17 |
11.7051 |
0.07% |
2025/03/03 |
11.7696 |
0.28% |
| 2025/03/14 |
11.6973 |
-0.12% |
2025/02/27 |
11.7372 |
0.02% |
| 2025/03/13 |
11.7117 |
0.07% |
2025/02/26 |
11.7349 |
0.10% |
| 2025/03/12 |
11.7032 |
-0.07% |
2025/02/25 |
11.7226 |
0.16% |
| 2025/03/11 |
11.7113 |
-0.16% |
2025/02/24 |
11.7039 |
0.09% |
| 2025/03/10 |
11.7304 |
0.12% |
2025/02/21 |
11.6939 |
0.22% |
| 2025/03/07 |
11.7166 |
-0.05% |
2025/02/20 |
11.6680 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/美元 |
0.09% |
0.20% |
0.58% |
1.97% |
0.98% |
6.11% |
1.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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