富達亞洲總報酬基金-A月配型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4422 0.0138 0.19% -0.88% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -9.08% -17.68% -0.17%
含息 - - - - - - - -4.07% -12.16% 6.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 9.1104 0.46%
02/08 0.042 8.8201 0.48%
03/02 0.042 8.5891 0.49%
04/06 0.042 8.5093 0.49%
05/05 0.042 8.2573 0.51%
06/02 0.042 8.1452 0.52%
07/04 0.042 7.7988 0.54%
08/02 0.042 7.6522 0.55%
09/02 0.042 7.6500 0.55%
10/04 0.042 7.3889 0.57%
11/02 0.042 6.9926 0.60%
12/02 0.042 7.5062 0.56%
總計 0.504 7.5062 6.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 7.5505 0.56%
02/02 0.042 7.8625 0.53%
03/02 0.042 7.6941 0.55%
04/10 0.042 7.6963 0.55%
05/03 0.042 7.6801 0.55%
06/05 0.042 7.5876 0.55%
07/04 0.042 7.5735 0.55%
08/02 0.042 7.5580 0.56%
09/04 0.042 7.4388 0.56%
10/03 0.042 7.2607 0.58%
11/02 0.042 7.1413 0.59%
12/04 0.042 7.3821 0.57%
總計 0.504 7.3821 6.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.4972 0.56%
02/02 0.042 7.5131 0.56%
03/04 0.042 7.4425 0.56%
總計 0.126 7.4425 1.69%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.4422 0.19% 2024/03/13 7.4098 -0.03%
2024/03/26 7.4284 0.08% 2024/03/12 7.4117 -0.14%
2024/03/25 7.4225 -0.09% 2024/03/11 7.4224 -0.05%
2024/03/22 7.4294 0.24% 2024/03/08 7.4259 0.07%
2024/03/21 7.4115 0.16% 2024/03/07 7.4210 0.15%
2024/03/20 7.3994 0.21% 2024/03/06 7.4102 0.09%
2024/03/19 7.3842 0.14% 2024/03/05 7.4035 0.18%
2024/03/18 7.3737 -0.06% 2024/03/04 7.3900 -0.71%
2024/03/15 7.3782 -0.10% 2024/03/01 7.4425 0.27%
2024/03/14 7.3858 -0.32% 2024/02/29 7.4221 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元 0.19% 0.58% 0.49% -0.92% 2.18% -2.02% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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