富達投信基金淨值

富達亞洲總報酬基金-A月配型
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3663	0.0160	0.22%	0.04%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.08%	-17.68%	-0.17%	-2.56%	0.64%
含息	-	-	-	-	-	-4.07%	-12.16%	6.53%	4.15%	6.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.042	7.4972	0.56%
02/02	0.042	7.5131	0.56%
03/04	0.042	7.4425	0.56%
04/02	0.042	7.4061	0.57%
05/03	0.042	7.2935	0.58%
06/04	0.042	7.3684	0.57%
07/02	0.042	7.3359	0.57%
08/02	0.042	7.4518	0.56%
09/03	0.042	7.4831	0.56%
10/04	0.042	7.5434	0.56%
11/04	0.042	7.3919	0.57%
12/03	0.042	7.4023	0.57%
總計	0.504	7.4023	6.81%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.042	7.3166	0.57%
02/04	0.0366	7.3055	0.50%
03/04	0.0366	7.4019	0.49%
04/02	0.0366	7.3279	0.50%
05/05	0.0366	7.2022	0.51%
06/03	0.0366	7.2509	0.50%
07/02	0.0366	7.3176	0.50%
08/04	0.0366	7.3677	0.50%
09/02	0.0366	7.3948	0.49%
10/02	0.0366	7.4400	0.49%
11/04	0.0366	7.4289	0.49%
12/02	0.0366	7.3778	0.50%
總計	0.4446	7.3778	6.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0366	7.3659	0.50%
02/03	0.0366	7.3595	0.50%
總計	0.0732	7.3595	0.99%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.3663	0.22%	2026/01/29	7.3673	0.04%
2026/02/11	7.3503	-0.08%	2026/01/28	7.3643	-0.01%
2026/02/10	7.3561	0.16%	2026/01/27	7.3650	0.03%
2026/02/09	7.3445	0.09%	2026/01/26	7.3631	0.09%
2026/02/06	7.3382	-0.05%	2026/01/23	7.3564	0.06%
2026/02/05	7.3422	0.21%	2026/01/22	7.3519	0.10%
2026/02/04	7.3267	-0.04%	2026/01/21	7.3445	0.11%
2026/02/03	7.3298	-0.40%	2026/01/20	7.3361	-0.27%
2026/02/02	7.3595	-0.07%	2026/01/19	7.3559	0.09%
2026/01/30	7.3646	-0.04%	2026/01/16	7.3491	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元	0.22%	0.33%	0.34%	-0.43%	0.24%	1.07%	0.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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