|
|
|
富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9385 |
0.0021 |
0.02% |
1.09% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
-8.36% |
4.79% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
10.9385 |
0.02% |
2025/09/01 |
10.9104 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
10.9364 |
-0.12% |
2025/08/29 |
10.9088 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
10.9499 |
0.23% |
2025/08/28 |
10.9088 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
10.9248 |
0.00% |
2025/08/27 |
10.8937 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
10.9245 |
-0.32% |
2025/08/26 |
10.8868 |
0.18% |
| 2025/09/08 |
10.9600 |
0.01% |
2025/08/25 |
10.8670 |
-0.14% |
| 2025/09/05 |
10.9592 |
0.13% |
2025/08/22 |
10.8819 |
0.28% |
| 2025/09/04 |
10.9447 |
0.11% |
2025/08/21 |
10.8514 |
0.23% |
| 2025/09/03 |
10.9325 |
0.21% |
2025/08/20 |
10.8260 |
0.30% |
| 2025/09/02 |
10.9098 |
-0.01% |
2025/08/19 |
10.7932 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 |
0.02% |
-0.20% |
1.65% |
4.59% |
-0.50% |
1.26% |
1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
