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富達亞洲總報酬基金-A累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2012 |
-0.0015 |
-0.01% |
0.26% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
-8.36% |
4.79% |
5.05% |
3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
11.2012 |
-0.01% |
2026/04/29 |
11.1936 |
-0.13% |
| 2026/05/13 |
11.2027 |
0.04% |
2026/04/28 |
11.2080 |
0.04% |
| 2026/05/12 |
11.1982 |
-0.08% |
2026/04/27 |
11.2034 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
11.2067 |
-0.11% |
2026/04/24 |
11.2151 |
-0.04% |
| 2026/05/08 |
11.2194 |
0.11% |
2026/04/23 |
11.2200 |
-0.07% |
| 2026/05/07 |
11.2074 |
-0.16% |
2026/04/22 |
11.2280 |
0.06% |
| 2026/05/06 |
11.2248 |
0.16% |
2026/04/21 |
11.2211 |
-0.19% |
| 2026/05/05 |
11.2074 |
0.03% |
2026/04/20 |
11.2430 |
-0.08% |
| 2026/05/04 |
11.2036 |
-0.08% |
2026/04/17 |
11.2524 |
0.22% |
| 2026/04/30 |
11.2128 |
0.17% |
2026/04/16 |
11.2276 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-A累積型/台幣 |
-0.01% |
-0.06% |
-0.49% |
-0.78% |
0.75% |
7.11% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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