富達亞洲總報酬基金-A月配型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0381 0.0019 0.03% 0.27% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.05% -19.04% -4.70% -3.94%
含息 - - - - - - -4.47% -12.84% 2.97% 4.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 6.6023 0.64%
02/02 0.042 6.8295 0.61%
03/02 0.042 6.6831 0.63%
04/10 0.042 6.6533 0.63%
05/03 0.042 6.6252 0.63%
06/05 0.042 6.5182 0.64%
07/04 0.042 6.4904 0.65%
08/02 0.042 6.4661 0.65%
09/04 0.042 6.3436 0.66%
10/03 0.042 6.1739 0.68%
11/02 0.042 6.0515 0.69%
12/04 0.042 6.0403 0.70%
總計 0.504 6.0403 8.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 6.2584 0.67%
02/02 0.042 6.2602 0.67%
03/04 0.042 6.1899 0.68%
04/02 0.042 6.1734 0.68%
05/03 0.042 6.1129 0.69%
06/04 0.042 6.1472 0.68%
07/02 0.042 6.1180 0.69%
08/02 0.042 6.2174 0.68%
09/03 0.042 6.1547 0.68%
10/04 0.042 6.1684 0.68%
11/04 0.042 6.0417 0.70%
12/03 0.042 6.0916 0.69%
總計 0.504 6.0916 8.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 6.0290 0.70%
02/04 0.0301 6.0132 0.50%
03/04 0.0301 6.0809 0.49%
總計 0.1022 6.0809 1.68%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 6.0381 0.03% 2025/03/06 6.0205 -0.01%
2025/03/19 6.0362 0.20% 2025/03/05 6.0212 -0.30%
2025/03/18 6.0244 0.02% 2025/03/04 6.0395 -0.68%
2025/03/17 6.0234 0.14% 2025/03/03 6.0809 0.40%
2025/03/14 6.0149 -0.13% 2025/02/27 6.0566 0.06%
2025/03/13 6.0230 0.06% 2025/02/26 6.0529 0.10%
2025/03/12 6.0194 0.05% 2025/02/25 6.0468 0.29%
2025/03/11 6.0165 -0.22% 2025/02/24 6.0293 0.02%
2025/03/10 6.0298 0.24% 2025/02/21 6.0281 0.14%
2025/03/07 6.0156 -0.08% 2025/02/20 6.0195 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/台幣 0.03% 0.25% 0.31% 0.36% -1.98% -2.06% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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