富達投信基金淨值

富達亞洲總報酬基金-A月配型
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.7411	0.0033	0.06%	-1.54%	2026/04/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-10.05%	-19.04%	-4.70%	-3.94%	-3.17%
含息	-	-	-	-	-	-4.47%	-12.84%	2.97%	4.10%	3.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.042	6.2584	0.67%
02/02	0.042	6.2602	0.67%
03/04	0.042	6.1899	0.68%
04/02	0.042	6.1734	0.68%
05/03	0.042	6.1129	0.69%
06/04	0.042	6.1472	0.68%
07/02	0.042	6.1180	0.69%
08/02	0.042	6.2174	0.68%
09/03	0.042	6.1547	0.68%
10/04	0.042	6.1684	0.68%
11/04	0.042	6.0417	0.70%
12/03	0.042	6.0916	0.69%
總計	0.504	6.0916	8.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.042	6.0290	0.70%
02/04	0.0301	6.0132	0.50%
03/04	0.0301	6.0809	0.49%
04/02	0.0301	6.0388	0.50%
05/05	0.0301	5.7399	0.52%
06/03	0.0301	5.6642	0.53%
07/02	0.0301	5.6327	0.53%
08/04	0.0301	5.7423	0.52%
09/02	0.0301	5.8112	0.52%
10/02	0.0301	5.8223	0.52%
11/04	0.0301	5.8403	0.52%
12/02	0.0301	5.8471	0.51%
總計	0.3731	5.8471	6.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0301	5.8299	0.52%
02/03	0.0301	5.8322	0.52%
03/03	0.0301	5.8105	0.52%
04/02	0.0301	5.7550	0.52%
總計	0.1204	5.7550	2.09%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/22	5.7411	0.06%	2026/04/08	5.7404	0.22%
2026/04/21	5.7378	-0.19%	2026/04/07	5.7277	-0.02%
2026/04/20	5.7490	-0.08%	2026/04/02	5.7290	-0.45%
2026/04/17	5.7538	0.22%	2026/04/01	5.7550	0.29%
2026/04/16	5.7411	-0.22%	2026/03/31	5.7383	0.07%
2026/04/15	5.7535	-0.04%	2026/03/30	5.7342	0.25%
2026/04/14	5.7558	0.12%	2026/03/27	5.7197	-0.18%
2026/04/13	5.7488	0.17%	2026/03/26	5.7301	-0.33%
2026/04/10	5.7391	0.02%	2026/03/25	5.7490	0.27%
2026/04/09	5.7382	-0.04%	2026/03/24	5.7336	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/台幣	0.06%	-0.22%	-0.02%	-1.55%	-1.71%	-1.32%	-1.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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