富達亞洲總報酬基金-A月配型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.2116 0.0208 0.34% -0.91% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.05% -19.04% -4.70%
含息 - - - - - - - -4.47% -12.84% 2.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 8.0991 0.52%
02/08 0.042 7.8430 0.54%
03/02 0.042 7.6331 0.55%
04/06 0.042 7.5651 0.56%
05/05 0.042 7.3453 0.57%
06/02 0.042 7.2355 0.58%
07/04 0.042 6.9209 0.61%
08/02 0.042 6.7836 0.62%
09/02 0.042 6.7776 0.62%
10/04 0.042 6.5388 0.64%
11/02 0.042 6.1762 0.68%
12/02 0.042 6.5847 0.64%
總計 0.504 6.5847 7.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 6.6023 0.64%
02/02 0.042 6.8295 0.61%
03/02 0.042 6.6831 0.63%
04/10 0.042 6.6533 0.63%
05/03 0.042 6.6252 0.63%
06/05 0.042 6.5182 0.64%
07/04 0.042 6.4904 0.65%
08/02 0.042 6.4661 0.65%
09/04 0.042 6.3436 0.66%
10/03 0.042 6.1739 0.68%
11/02 0.042 6.0515 0.69%
12/04 0.042 6.2075 0.68%
總計 0.504 6.2075 8.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 6.2584 0.67%
02/02 0.042 6.2602 0.67%
03/04 0.042 6.1899 0.68%
總計 0.126 6.1899 2.04%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.2116 0.34% 2024/03/13 6.1370 0.05%
2024/03/26 6.1908 0.13% 2024/03/12 6.1340 -0.16%
2024/03/25 6.1827 -0.25% 2024/03/11 6.1436 -0.13%
2024/03/22 6.1982 0.43% 2024/03/08 6.1514 -0.06%
2024/03/21 6.1715 0.10% 2024/03/07 6.1554 0.08%
2024/03/20 6.1652 0.35% 2024/03/06 6.1503 0.10%
2024/03/19 6.1440 0.31% 2024/03/05 6.1444 0.21%
2024/03/18 6.1251 0.04% 2024/03/04 6.1315 -0.94%
2024/03/15 6.1228 0.04% 2024/03/01 6.1899 0.31%
2024/03/14 6.1203 -0.27% 2024/02/29 6.1706 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-A月配型/台幣 0.34% 0.75% 0.89% -1.04% 0.21% -5.42% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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