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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2702 |
-0.0134 |
-0.13% |
1.31% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
10.2702 |
-0.13% |
2025/09/02 |
10.2547 |
-0.00% |
| 2025/09/15 |
10.2836 |
0.02% |
2025/09/01 |
10.2549 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
10.2812 |
-0.12% |
2025/08/29 |
10.2529 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
10.2937 |
0.23% |
2025/08/28 |
10.2527 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
10.2700 |
0.00% |
2025/08/27 |
10.2383 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
10.2695 |
-0.32% |
2025/08/26 |
10.2318 |
0.18% |
| 2025/09/08 |
10.3027 |
0.01% |
2025/08/25 |
10.2131 |
-0.13% |
| 2025/09/05 |
10.3015 |
0.13% |
2025/08/22 |
10.2264 |
0.28% |
| 2025/09/04 |
10.2879 |
0.11% |
2025/08/21 |
10.1976 |
0.24% |
| 2025/09/03 |
10.2762 |
0.21% |
2025/08/20 |
10.1735 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
-0.13% |
0.01% |
1.56% |
4.94% |
-0.42% |
1.56% |
1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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