富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7546 -0.0097 -0.10% 2.52% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -7.39% -11.47% 5.36%

富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.7546 -0.10% 2024/03/14 9.6127 -0.26%
2024/03/27 9.7643 0.35% 2024/03/13 9.6382 0.06%
2024/03/26 9.7300 0.14% 2024/03/12 9.6329 -0.15%
2024/03/25 9.7167 -0.25% 2024/03/11 9.6477 -0.12%
2024/03/22 9.7415 0.45% 2024/03/08 9.6596 -0.08%
2024/03/21 9.6981 0.10% 2024/03/07 9.6672 0.08%
2024/03/20 9.6883 0.36% 2024/03/06 9.6594 0.10%
2024/03/19 9.6538 0.32% 2024/03/05 9.6499 0.22%
2024/03/18 9.6227 0.05% 2024/03/04 9.6289 -0.27%
2024/03/15 9.6180 0.06% 2024/03/01 9.6547 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 -0.10% 0.58% 1.59% 2.57% 4.51% 6.12% 2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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