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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5431 |
-0.0015 |
-0.01% |
4.00% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
10.5431 |
-0.01% |
2025/12/11 |
10.4922 |
0.13% |
| 2025/12/24 |
10.5446 |
0.06% |
2025/12/10 |
10.4785 |
0.10% |
| 2025/12/23 |
10.5387 |
-0.04% |
2025/12/09 |
10.4679 |
-0.02% |
| 2025/12/22 |
10.5425 |
0.00% |
2025/12/08 |
10.4696 |
-0.12% |
| 2025/12/19 |
10.5420 |
-0.04% |
2025/12/05 |
10.4824 |
-0.17% |
| 2025/12/18 |
10.5458 |
0.05% |
2025/12/04 |
10.5006 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
10.5403 |
0.05% |
2025/12/03 |
10.5052 |
-0.06% |
| 2025/12/16 |
10.5350 |
0.26% |
2025/12/02 |
10.5118 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
10.5082 |
0.30% |
2025/12/01 |
10.5043 |
-0.13% |
| 2025/12/12 |
10.4764 |
-0.15% |
2025/11/28 |
10.5178 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
-0.01% |
0.01% |
0.29% |
2.06% |
7.56% |
4.14% |
4.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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