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富達亞洲總報酬基金-I累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6452 |
0.0012 |
0.01% |
1.05% |
2026/06/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-11.47% |
5.36% |
6.54% |
3.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/29 |
10.6452 |
0.01% |
2026/06/12 |
10.5715 |
-0.05% |
| 2026/06/26 |
10.6440 |
0.04% |
2026/06/11 |
10.5772 |
0.24% |
| 2026/06/25 |
10.6396 |
0.18% |
2026/06/10 |
10.5519 |
0.01% |
| 2026/06/24 |
10.6207 |
0.41% |
2026/06/09 |
10.5505 |
0.20% |
| 2026/06/23 |
10.5777 |
-0.03% |
2026/06/08 |
10.5291 |
0.02% |
| 2026/06/22 |
10.5814 |
-0.08% |
2026/06/05 |
10.5268 |
-0.22% |
| 2026/06/18 |
10.5897 |
0.12% |
2026/06/04 |
10.5499 |
0.02% |
| 2026/06/17 |
10.5769 |
-0.17% |
2026/06/03 |
10.5483 |
-0.05% |
| 2026/06/16 |
10.5953 |
0.04% |
2026/06/02 |
10.5539 |
0.10% |
| 2026/06/15 |
10.5909 |
0.18% |
2026/06/01 |
10.5432 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲總報酬基金-I累積型/台幣 |
0.01% |
0.60% |
0.99% |
1.92% |
0.90% |
8.66% |
1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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