富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5871 0.0016 0.02% 3.05% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -18.33% -22.80% -4.81% 12.72%

富達亞洲高收益債券基金-I累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 7.5871 0.02% 2025/03/06 7.5590 0.26%
2025/03/19 7.5855 0.11% 2025/03/05 7.5393 -0.18%
2025/03/18 7.5772 0.01% 2025/03/04 7.5530 -0.16%
2025/03/17 7.5766 0.11% 2025/03/03 7.5649 0.44%
2025/03/14 7.5683 -0.13% 2025/02/27 7.5314 0.07%
2025/03/13 7.5780 -0.04% 2025/02/26 7.5263 0.14%
2025/03/12 7.5814 0.31% 2025/02/25 7.5156 0.17%
2025/03/11 7.5580 -0.20% 2025/02/24 7.5031 0.03%
2025/03/10 7.5728 0.18% 2025/02/21 7.5006 0.06%
2025/03/07 7.5590 0.00% 2025/02/20 7.4963 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-I累積型/台幣 0.02% 0.12% 1.21% 3.78% 6.45% 9.62% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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