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富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.5010 |
-0.0093 |
-0.12% |
1.88% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.33% |
-22.80% |
-4.81% |
12.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
7.5010 |
-0.12% |
2025/09/02 |
7.4919 |
-0.04% |
| 2025/09/15 |
7.5103 |
0.06% |
2025/09/01 |
7.4950 |
0.24% |
| 2025/09/12 |
7.5060 |
-0.02% |
2025/08/29 |
7.4772 |
0.08% |
| 2025/09/11 |
7.5074 |
0.22% |
2025/08/28 |
7.4714 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
7.4909 |
-0.05% |
2025/08/27 |
7.4646 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
7.4944 |
-0.25% |
2025/08/26 |
7.4607 |
0.15% |
| 2025/09/08 |
7.5132 |
0.07% |
2025/08/25 |
7.4496 |
-0.06% |
| 2025/09/05 |
7.5080 |
0.07% |
2025/08/22 |
7.4543 |
0.19% |
| 2025/09/04 |
7.5030 |
0.03% |
2025/08/21 |
7.4401 |
0.30% |
| 2025/09/03 |
7.5007 |
0.12% |
2025/08/20 |
7.4175 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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