富達亞洲高收益債券基金-I累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4009 -0.0014 -0.02% 0.52% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -18.33% -22.80% -4.81% 12.72%

富達亞洲高收益債券基金-I累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.4009 -0.02% 2025/04/11 7.2416 -0.54%
2025/04/25 7.4023 0.30% 2025/04/10 7.2808 1.15%
2025/04/24 7.3798 0.06% 2025/04/09 7.1982 -0.88%
2025/04/23 7.3754 0.59% 2025/04/08 7.2621 0.65%
2025/04/22 7.3322 0.12% 2025/04/07 7.2151 -4.35%
2025/04/21 7.3236 -0.16% 2025/04/02 7.5432 -0.28%
2025/04/17 7.3354 0.26% 2025/04/01 7.5641 -0.10%
2025/04/16 7.3165 0.09% 2025/03/28 7.5713 0.03%
2025/04/15 7.3098 0.46% 2025/03/27 7.5691 -0.14%
2025/04/14 7.2761 0.48% 2025/03/26 7.5796 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-I累積型/台幣 -0.02% 1.06% -2.25% 0.36% 1.92% 7.01% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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