富達投信基金淨值

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	3.4326	0.0035	0.10%	0.41%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-24.00%	-34.37%	-14.18%	-0.12%	-2.73%
含息	-	-	-	-	-	-14.45%	-26.25%	-5.97%	7.39%	4.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.022	3.5341	0.62%
02/02	0.022	3.5544	0.62%
03/04	0.022	3.5861	0.61%
04/02	0.022	3.5856	0.61%
05/03	0.022	3.5421	0.62%
06/04	0.022	3.5780	0.61%
07/02	0.022	3.5630	0.62%
08/02	0.022	3.5846	0.61%
09/03	0.022	3.5481	0.62%
10/04	0.022	3.5702	0.62%
11/04	0.022	3.5584	0.62%
12/03	0.022	3.5454	0.62%
總計	0.264	3.5454	7.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.022	3.5197	0.63%
02/04	0.022	3.5096	0.63%
03/04	0.022	3.5549	0.62%
04/02	0.022	3.5078	0.63%
05/05	0.022	3.4302	0.64%
06/03	0.022	3.4413	0.64%
07/02	0.022	3.4637	0.64%
08/04	0.022	3.4673	0.63%
09/02	0.022	3.4808	0.63%
10/02	0.022	3.4953	0.63%
11/04	0.022	3.4840	0.63%
12/02	0.022	3.4275	0.64%
總計	0.264	3.4275	7.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.022	3.4206	0.64%
02/03	0.022	3.4440	0.64%
總計	0.044	3.4440	1.28%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	3.4326	0.10%	2026/01/29	3.4535	0.15%
2026/02/11	3.4291	0.03%	2026/01/28	3.4483	0.07%
2026/02/10	3.4281	0.10%	2026/01/27	3.4458	0.07%
2026/02/09	3.4247	0.03%	2026/01/26	3.4435	0.09%
2026/02/06	3.4237	-0.11%	2026/01/23	3.4403	0.07%
2026/02/05	3.4276	0.04%	2026/01/22	3.4380	0.17%
2026/02/04	3.4263	0.04%	2026/01/21	3.4321	0.08%
2026/02/03	3.4251	-0.55%	2026/01/20	3.4293	-0.34%
2026/02/02	3.4440	-0.27%	2026/01/19	3.4410	0.21%
2026/01/30	3.4532	-0.01%	2026/01/16	3.4337	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險	0.10%	0.15%	0.44%	-0.84%	-0.74%	-2.24%	0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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