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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.0392 |
0.0042 |
0.06% |
0.57% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
7.0392 |
0.06% |
2025/04/11 |
6.8664 |
-0.29% |
| 2025/04/25 |
7.0350 |
0.29% |
2025/04/10 |
6.8863 |
1.31% |
| 2025/04/24 |
7.0144 |
-0.01% |
2025/04/09 |
6.7971 |
-0.85% |
| 2025/04/23 |
7.0150 |
0.59% |
2025/04/08 |
6.8551 |
0.74% |
| 2025/04/22 |
6.9741 |
0.03% |
2025/04/07 |
6.8047 |
-4.37% |
| 2025/04/21 |
6.9718 |
-0.08% |
2025/04/02 |
7.1159 |
-0.09% |
| 2025/04/17 |
6.9775 |
0.26% |
2025/04/01 |
7.1220 |
-0.29% |
| 2025/04/16 |
6.9594 |
0.06% |
2025/03/28 |
7.1427 |
0.04% |
| 2025/04/15 |
6.9552 |
0.46% |
2025/03/27 |
7.1401 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
6.9236 |
0.83% |
2025/03/26 |
7.1512 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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