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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.4393 |
0.0064 |
0.09% |
1.21% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
5.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
7.4393 |
0.09% |
2026/02/11 |
7.4685 |
0.03% |
| 2026/03/04 |
7.4329 |
-0.15% |
2026/02/10 |
7.4662 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
7.4438 |
-0.21% |
2026/02/09 |
7.4588 |
0.03% |
| 2026/03/02 |
7.4592 |
-0.38% |
2026/02/06 |
7.4567 |
-0.11% |
| 2026/02/26 |
7.4878 |
0.06% |
2026/02/05 |
7.4652 |
0.04% |
| 2026/02/25 |
7.4831 |
0.01% |
2026/02/04 |
7.4625 |
0.04% |
| 2026/02/24 |
7.4827 |
0.02% |
2026/02/03 |
7.4596 |
0.09% |
| 2026/02/23 |
7.4809 |
0.10% |
2026/02/02 |
7.4527 |
-0.27% |
| 2026/02/13 |
7.4737 |
-0.03% |
2026/01/30 |
7.4727 |
-0.01% |
| 2026/02/12 |
7.4760 |
0.10% |
2026/01/29 |
7.4734 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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