富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1713 0.0053 0.07% 2.46% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -15.68% -27.23% -6.90% 7.66%

富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 7.1713 0.07% 2025/03/06 7.1680 0.19%
2025/03/19 7.1660 0.02% 2025/03/05 7.1544 -0.03%
2025/03/18 7.1644 0.03% 2025/03/04 7.1566 -0.18%
2025/03/17 7.1625 -0.03% 2025/03/03 7.1694 0.28%
2025/03/14 7.1646 -0.12% 2025/02/27 7.1495 0.01%
2025/03/13 7.1730 -0.04% 2025/02/26 7.1491 0.15%
2025/03/12 7.1759 0.17% 2025/02/25 7.1384 0.02%
2025/03/11 7.1636 -0.12% 2025/02/24 7.1368 0.08%
2025/03/10 7.1720 0.03% 2025/02/21 7.1312 0.14%
2025/03/07 7.1697 0.02% 2025/02/20 7.1209 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 0.07% -0.02% 0.71% 2.96% 4.04% 6.12% 2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)