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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.1713 |
0.0053 |
0.07% |
2.46% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
7.1713 |
0.07% |
2025/03/06 |
7.1680 |
0.19% |
| 2025/03/19 |
7.1660 |
0.02% |
2025/03/05 |
7.1544 |
-0.03% |
| 2025/03/18 |
7.1644 |
0.03% |
2025/03/04 |
7.1566 |
-0.18% |
| 2025/03/17 |
7.1625 |
-0.03% |
2025/03/03 |
7.1694 |
0.28% |
| 2025/03/14 |
7.1646 |
-0.12% |
2025/02/27 |
7.1495 |
0.01% |
| 2025/03/13 |
7.1730 |
-0.04% |
2025/02/26 |
7.1491 |
0.15% |
| 2025/03/12 |
7.1759 |
0.17% |
2025/02/25 |
7.1384 |
0.02% |
| 2025/03/11 |
7.1636 |
-0.12% |
2025/02/24 |
7.1368 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
7.1720 |
0.03% |
2025/02/21 |
7.1312 |
0.14% |
| 2025/03/07 |
7.1697 |
0.02% |
2025/02/20 |
7.1209 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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