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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.3501 |
0.0013 |
0.02% |
5.01% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
7.3501 |
0.02% |
2025/12/10 |
7.3333 |
0.11% |
| 2025/12/23 |
7.3488 |
0.01% |
2025/12/09 |
7.3253 |
-0.05% |
| 2025/12/22 |
7.3482 |
0.03% |
2025/12/08 |
7.3286 |
-0.02% |
| 2025/12/19 |
7.3461 |
-0.01% |
2025/12/05 |
7.3297 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
7.3466 |
0.02% |
2025/12/04 |
7.3312 |
0.09% |
| 2025/12/17 |
7.3450 |
0.01% |
2025/12/03 |
7.3249 |
0.05% |
| 2025/12/16 |
7.3441 |
-0.02% |
2025/12/02 |
7.3214 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
7.3456 |
0.07% |
2025/12/01 |
7.3212 |
-0.07% |
| 2025/12/12 |
7.3403 |
0.07% |
2025/11/28 |
7.3264 |
-0.24% |
| 2025/12/11 |
7.3352 |
0.03% |
2025/11/27 |
7.3441 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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