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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.1714 |
0.0034 |
0.05% |
2.46% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
7.1714 |
0.05% |
2025/07/03 |
7.1773 |
0.03% |
| 2025/07/16 |
7.1680 |
0.07% |
2025/07/02 |
7.1752 |
0.13% |
| 2025/07/15 |
7.1632 |
-0.05% |
2025/07/01 |
7.1660 |
0.11% |
| 2025/07/14 |
7.1668 |
-0.02% |
2025/06/30 |
7.1579 |
0.17% |
| 2025/07/11 |
7.1685 |
-0.03% |
2025/06/27 |
7.1460 |
0.09% |
| 2025/07/10 |
7.1707 |
0.07% |
2025/06/26 |
7.1396 |
0.11% |
| 2025/07/09 |
7.1659 |
0.02% |
2025/06/25 |
7.1315 |
0.15% |
| 2025/07/08 |
7.1642 |
-0.09% |
2025/06/24 |
7.1208 |
0.29% |
| 2025/07/07 |
7.1707 |
-0.16% |
2025/06/23 |
7.1002 |
-0.02% |
| 2025/07/04 |
7.1823 |
0.07% |
2025/06/20 |
7.1017 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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