富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7580 0.0051 0.08% 3.95% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -15.68% -27.23% -6.90%

富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.7580 0.08% 2024/03/13 6.7555 0.09%
2024/03/26 6.7529 0.13% 2024/03/12 6.7497 0.01%
2024/03/25 6.7443 -0.11% 2024/03/11 6.7493 0.04%
2024/03/22 6.7516 -0.03% 2024/03/08 6.7466 0.22%
2024/03/21 6.7536 -0.06% 2024/03/07 6.7319 0.06%
2024/03/20 6.7575 0.14% 2024/03/06 6.7277 0.07%
2024/03/19 6.7483 0.04% 2024/03/05 6.7229 -0.02%
2024/03/18 6.7457 -0.07% 2024/03/04 6.7242 0.14%
2024/03/15 6.7501 -0.02% 2024/03/01 6.7145 0.26%
2024/03/14 6.7514 -0.06% 2024/02/29 6.6970 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 0.08% 0.01% 1.04% 3.88% 7.17% -4.92% 3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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