富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1659 0.0017 0.02% 2.38% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -15.68% -27.23% -6.90% 7.66%

富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 7.1659 0.02% 2025/06/25 7.1315 0.15%
2025/07/08 7.1642 -0.09% 2025/06/24 7.1208 0.29%
2025/07/07 7.1707 -0.16% 2025/06/23 7.1002 -0.02%
2025/07/04 7.1823 0.07% 2025/06/20 7.1017 -0.19%
2025/07/03 7.1773 0.03% 2025/06/19 7.1149 0.09%
2025/07/02 7.1752 0.13% 2025/06/18 7.1086 -0.04%
2025/07/01 7.1660 0.11% 2025/06/17 7.1111 0.12%
2025/06/30 7.1579 0.17% 2025/06/16 7.1024 -0.00%
2025/06/27 7.1460 0.09% 2025/06/13 7.1025 -0.20%
2025/06/26 7.1396 0.11% 2025/06/12 7.1166 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 0.02% -0.13% 0.94% 5.43% 2.38% 4.33% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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