富達亞洲高收益債券基金-A月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.1592 0.0036 0.09% 0.86% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -24.42% -32.27% -10.66% 2.24%
含息 - - - - - - -16.57% -26.49% -3.47% 9.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0282 4.5468 0.62%
02/02 0.0312 5.0033 0.62%
03/02 0.0299 4.7806 0.63%
04/10 0.0287 4.6048 0.62%
05/03 0.028 4.4730 0.63%
06/05 0.0267 4.2711 0.63%
07/04 0.027 4.2784 0.63%
08/02 0.0263 4.2125 0.62%
09/04 0.0249 4.0093 0.62%
10/03 0.0247 3.9562 0.62%
11/02 0.0242 3.8818 0.62%
12/04 0.0249 4.1282 0.60%
總計 0.3247 4.1282 7.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0252 4.0508 0.62%
02/02 0.0255 4.0815 0.62%
03/04 0.0257 4.1250 0.62%
04/02 0.0259 4.1348 0.63%
05/03 0.0255 4.0867 0.62%
06/04 0.0258 4.1344 0.62%
07/02 0.0258 4.1277 0.63%
08/02 0.0259 4.1597 0.62%
09/03 0.0258 4.1325 0.62%
10/04 0.0261 4.1741 0.63%
11/04 0.0261 4.1654 0.63%
12/03 0.0259 4.1532 0.62%
總計 0.3092 4.1532 7.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0258 4.1289 0.62%
02/04 0.0258 4.1209 0.63%
03/04 0.0261 4.1791 0.62%
總計 0.0777 4.1791 1.86%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 4.1592 0.09% 2025/03/06 4.1542 0.19%
2025/03/19 4.1556 0.04% 2025/03/05 4.1463 -0.01%
2025/03/18 4.1541 0.02% 2025/03/04 4.1467 -0.78%
2025/03/17 4.1532 0.02% 2025/03/03 4.1791 0.29%
2025/03/14 4.1525 -0.12% 2025/02/27 4.1670 0.02%
2025/03/13 4.1573 -0.04% 2025/02/26 4.1663 0.15%
2025/03/12 4.1588 0.17% 2025/02/25 4.1602 0.02%
2025/03/11 4.1517 -0.13% 2025/02/24 4.1595 0.10%
2025/03/10 4.1572 0.04% 2025/02/21 4.1554 0.14%
2025/03/07 4.1556 0.03% 2025/02/20 4.1495 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元 0.09% 0.05% 0.23% 1.44% 1.05% 0.70% 0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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