富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2702 0.0066 0.09% 1.22% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -17.73% -26.79% -3.70% 10.22%

富達亞洲高收益債券基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.2702 0.09% 2025/04/11 7.0795 -0.31%
2025/04/25 7.2636 0.31% 2025/04/10 7.1015 1.36%
2025/04/24 7.2412 0.00% 2025/04/09 7.0063 -0.85%
2025/04/23 7.2409 0.61% 2025/04/08 7.0666 0.74%
2025/04/22 7.1971 0.05% 2025/04/07 7.0147 -4.31%
2025/04/21 7.1934 -0.04% 2025/04/02 7.3305 -0.09%
2025/04/17 7.1965 0.26% 2025/04/01 7.3374 -0.26%
2025/04/16 7.1781 0.09% 2025/03/28 7.3563 0.04%
2025/04/15 7.1720 0.46% 2025/03/27 7.3531 -0.13%
2025/04/14 7.1395 0.85% 2025/03/26 7.3627 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A累積型/美元 0.09% 1.07% -1.17% 0.83% 1.56% 8.07% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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