富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4663 0.0035 0.05% 3.95% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -17.73% -26.79% -3.70% 10.22%

富達亞洲高收益債券基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.4663 0.05% 2025/07/03 7.4651 0.03%
2025/07/16 7.4628 0.08% 2025/07/02 7.4625 0.14%
2025/07/15 7.4565 -0.04% 2025/07/01 7.4523 0.12%
2025/07/14 7.4593 0.00% 2025/06/30 7.4430 0.19%
2025/07/11 7.4591 -0.04% 2025/06/27 7.4287 0.08%
2025/07/10 7.4619 0.08% 2025/06/26 7.4230 0.13%
2025/07/09 7.4556 0.02% 2025/06/25 7.4131 0.16%
2025/07/08 7.4538 -0.08% 2025/06/24 7.4013 0.31%
2025/07/07 7.4601 -0.15% 2025/06/23 7.3784 -0.00%
2025/07/04 7.4712 0.08% 2025/06/20 7.3785 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A累積型/美元 0.05% 0.06% 1.09% 3.75% 4.12% 6.60% 3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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