|
|
|
富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8701 |
-0.0037 |
-0.05% |
1.54% |
2026/03/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
7.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
7.8701 |
-0.05% |
2026/02/12 |
7.9040 |
0.11% |
| 2026/03/05 |
7.8738 |
0.08% |
2026/02/11 |
7.8955 |
0.05% |
| 2026/03/04 |
7.8674 |
-0.13% |
2026/02/10 |
7.8919 |
0.11% |
| 2026/03/03 |
7.8773 |
-0.22% |
2026/02/09 |
7.8833 |
0.07% |
| 2026/03/02 |
7.8943 |
-0.39% |
2026/02/06 |
7.8779 |
-0.10% |
| 2026/02/26 |
7.9249 |
0.07% |
2026/02/05 |
7.8857 |
0.03% |
| 2026/02/25 |
7.9191 |
0.03% |
2026/02/04 |
7.8830 |
0.04% |
| 2026/02/24 |
7.9166 |
0.04% |
2026/02/03 |
7.8802 |
0.10% |
| 2026/02/23 |
7.9138 |
0.15% |
2026/02/02 |
7.8726 |
-0.24% |
| 2026/02/13 |
7.9018 |
-0.03% |
2026/01/30 |
7.8914 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
