富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4430 0.0143 0.19% 3.63% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -17.73% -26.79% -3.70% 10.22%

富達亞洲高收益債券基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 7.4430 0.19% 2025/06/16 7.3763 0.02%
2025/06/27 7.4287 0.08% 2025/06/13 7.3745 -0.18%
2025/06/26 7.4230 0.13% 2025/06/12 7.3880 -0.07%
2025/06/25 7.4131 0.16% 2025/06/11 7.3930 0.14%
2025/06/24 7.4013 0.31% 2025/06/10 7.3827 0.17%
2025/06/23 7.3784 -0.00% 2025/06/09 7.3701 0.24%
2025/06/20 7.3785 -0.18% 2025/06/06 7.3522 0.05%
2025/06/19 7.3918 0.10% 2025/06/05 7.3483 0.08%
2025/06/18 7.3841 -0.02% 2025/06/04 7.3427 0.08%
2025/06/17 7.3856 0.13% 2025/06/03 7.3368 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A累積型/美元 0.19% 0.88% 1.20% 1.18% 3.61% 7.43% 3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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