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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7693 |
0.0121 |
0.16% |
0.24% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
7.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
7.7693 |
0.16% |
2025/12/18 |
7.7374 |
0.03% |
| 2026/01/02 |
7.7572 |
0.08% |
2025/12/17 |
7.7349 |
0.02% |
| 2025/12/31 |
7.7507 |
-0.01% |
2025/12/16 |
7.7335 |
-0.01% |
| 2025/12/30 |
7.7516 |
0.00% |
2025/12/15 |
7.7346 |
0.09% |
| 2025/12/29 |
7.7513 |
0.05% |
2025/12/12 |
7.7278 |
0.09% |
| 2025/12/26 |
7.7471 |
0.02% |
2025/12/11 |
7.7207 |
0.02% |
| 2025/12/24 |
7.7459 |
0.04% |
2025/12/10 |
7.7188 |
0.10% |
| 2025/12/23 |
7.7429 |
0.01% |
2025/12/09 |
7.7108 |
-0.03% |
| 2025/12/22 |
7.7418 |
0.05% |
2025/12/08 |
7.7133 |
0.01% |
| 2025/12/19 |
7.7380 |
0.01% |
2025/12/05 |
7.7127 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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