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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7459 |
0.0024 |
0.04% |
3.52% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
6.7459 |
0.04% |
2024/04/09 |
6.8080 |
0.13% |
| 2024/04/23 |
6.7435 |
0.17% |
2024/04/08 |
6.7990 |
-0.08% |
| 2024/04/22 |
6.7318 |
-0.01% |
2024/04/03 |
6.8046 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
6.7324 |
-0.09% |
2024/04/02 |
6.8045 |
-0.04% |
| 2024/04/18 |
6.7382 |
0.04% |
2024/04/01 |
6.8072 |
-0.03% |
| 2024/04/17 |
6.7352 |
0.34% |
2024/03/28 |
6.8094 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
6.7124 |
-0.74% |
2024/03/27 |
6.8091 |
0.12% |
| 2024/04/15 |
6.7626 |
-0.24% |
2024/03/26 |
6.8012 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
6.7790 |
-0.10% |
2024/03/25 |
6.7916 |
-0.09% |
| 2024/04/11 |
6.7857 |
-0.33% |
2024/03/22 |
6.7977 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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