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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7361 |
-0.0122 |
-0.16% |
-0.19% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
7.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
7.7361 |
-0.16% |
2026/03/19 |
7.7489 |
-0.40% |
| 2026/04/01 |
7.7483 |
0.71% |
2026/03/18 |
7.7797 |
-0.07% |
| 2026/03/31 |
7.6938 |
0.14% |
2026/03/17 |
7.7851 |
0.02% |
| 2026/03/30 |
7.6827 |
-0.16% |
2026/03/16 |
7.7834 |
-0.05% |
| 2026/03/27 |
7.6953 |
-0.30% |
2026/03/13 |
7.7870 |
-0.36% |
| 2026/03/26 |
7.7184 |
-0.16% |
2026/03/12 |
7.8154 |
-0.23% |
| 2026/03/25 |
7.7305 |
0.63% |
2026/03/11 |
7.8333 |
-0.09% |
| 2026/03/24 |
7.6818 |
0.18% |
2026/03/10 |
7.8405 |
0.49% |
| 2026/03/23 |
7.6682 |
-0.80% |
2026/03/09 |
7.8021 |
-0.86% |
| 2026/03/20 |
7.7297 |
-0.25% |
2026/03/06 |
7.8701 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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