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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.3820 |
0.0065 |
0.09% |
2.78% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
7.3820 |
0.09% |
2025/03/06 |
7.3731 |
0.19% |
| 2025/03/19 |
7.3755 |
0.03% |
2025/03/05 |
7.3590 |
-0.01% |
| 2025/03/18 |
7.3730 |
0.02% |
2025/03/04 |
7.3597 |
-0.15% |
| 2025/03/17 |
7.3713 |
0.02% |
2025/03/03 |
7.3709 |
0.29% |
| 2025/03/14 |
7.3700 |
-0.12% |
2025/02/27 |
7.3496 |
0.02% |
| 2025/03/13 |
7.3786 |
-0.04% |
2025/02/26 |
7.3483 |
0.15% |
| 2025/03/12 |
7.3812 |
0.17% |
2025/02/25 |
7.3376 |
0.02% |
| 2025/03/11 |
7.3686 |
-0.13% |
2025/02/24 |
7.3363 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
7.3784 |
0.04% |
2025/02/21 |
7.3291 |
0.14% |
| 2025/03/07 |
7.3755 |
0.03% |
2025/02/20 |
7.3186 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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