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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.4663 |
0.0035 |
0.05% |
3.95% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
7.4663 |
0.05% |
2025/07/03 |
7.4651 |
0.03% |
| 2025/07/16 |
7.4628 |
0.08% |
2025/07/02 |
7.4625 |
0.14% |
| 2025/07/15 |
7.4565 |
-0.04% |
2025/07/01 |
7.4523 |
0.12% |
| 2025/07/14 |
7.4593 |
0.00% |
2025/06/30 |
7.4430 |
0.19% |
| 2025/07/11 |
7.4591 |
-0.04% |
2025/06/27 |
7.4287 |
0.08% |
| 2025/07/10 |
7.4619 |
0.08% |
2025/06/26 |
7.4230 |
0.13% |
| 2025/07/09 |
7.4556 |
0.02% |
2025/06/25 |
7.4131 |
0.16% |
| 2025/07/08 |
7.4538 |
-0.08% |
2025/06/24 |
7.4013 |
0.31% |
| 2025/07/07 |
7.4601 |
-0.15% |
2025/06/23 |
7.3784 |
-0.00% |
| 2025/07/04 |
7.4712 |
0.08% |
2025/06/20 |
7.3785 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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