富達投信基金淨值

富達亞洲高收益債券基金-A月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	3.6006	-0.0003	-0.01%	0.90%	2026/01/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-24.51%	-33.06%	-13.84%	3.09%	-3.32%
含息	-	-	-	-	-	-17.01%	-26.69%	-5.96%	10.63%	3.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0225	3.5989	0.63%
02/02	0.0225	3.6378	0.62%
03/04	0.0225	3.6800	0.61%
04/02	0.0225	3.7017	0.61%
05/03	0.0225	3.6838	0.61%
06/04	0.0225	3.7145	0.61%
07/02	0.0225	3.7124	0.61%
08/02	0.0225	3.7476	0.60%
09/03	0.0225	3.6754	0.61%
10/04	0.0225	3.6962	0.61%
11/04	0.0225	3.6923	0.61%
12/03	0.0225	3.7120	0.61%
總計	0.27	3.7120	7.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0225	3.7004	0.61%
02/04	0.0225	3.6944	0.61%
03/04	0.0225	3.7400	0.60%
04/02	0.0225	3.7116	0.61%
05/05	0.0225	3.5261	0.64%
06/03	0.0225	3.4800	0.65%
07/02	0.0225	3.4626	0.65%
08/04	0.0225	3.5158	0.64%
09/02	0.0225	3.5683	0.63%
10/02	0.0225	3.5783	0.63%
11/04	0.0225	3.5922	0.63%
12/02	0.0225	3.5706	0.63%
總計	0.27	3.5706	7.56%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0225	3.5699	0.63%
總計	0.0225	3.5699	0.63%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/26	3.6006	-0.01%	2026/01/12	3.5789	0.11%
2026/01/23	3.6009	0.04%	2026/01/09	3.5751	0.06%
2026/01/22	3.5993	0.16%	2026/01/08	3.5728	0.03%
2026/01/21	3.5937	0.08%	2026/01/07	3.5716	0.25%
2026/01/20	3.5909	-0.30%	2026/01/06	3.5628	0.12%
2026/01/19	3.6018	0.24%	2026/01/05	3.5587	-0.31%
2026/01/16	3.5932	0.04%	2026/01/02	3.5699	0.04%
2026/01/15	3.5916	0.12%	2025/12/31	3.5686	-0.01%
2026/01/14	3.5873	0.04%	2025/12/30	3.5688	-0.03%
2026/01/13	3.5857	0.19%	2025/12/29	3.5698	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/台幣	-0.01%	-0.03%	0.90%	0.33%	3.37%	-1.98%	0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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